| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 850.00 | 114 850.00 | | 114 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 032.00 | 89 178.00 | 126 853.00 | 216 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 975 141.00 | | 975 141.00 | 975 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 330 173.00 | 1 154 028.00 | 7 176 145.00 | 8 330 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 994.00 | | 455 994.00 | 455 994.00 |
BZ Autres créances | 345 381.00 | | 345 381.00 | 345 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 026 299.00 | 3 844.00 | 7 022 455.00 | 7 026 299.00 |
CF Disponibilités | 3 479 939.00 | | 3 479 939.00 | 3 479 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 397.00 | | 67 397.00 | 67 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 375 598.00 | 3 844.00 | 11 371 753.00 | 11 375 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 705 772.00 | 1 157 873.00 | 18 547 899.00 | 19 705 772.00 |
CU Autres participations | 6 069 170.00 | | 6 069 170.00 | 6 069 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 358 000.00 | 1 358 000.00 | | 1 358 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 066.00 | 100 066.00 | | 100 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 800.00 | 135 800.00 | | 135 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 445 029.00 | 11 974 122.00 | | 13 445 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 315 164.00 | 1 610 907.00 | | 1 315 164.00 |
DL TOTAL (I) | 16 354 060.00 | 15 178 895.00 | | 16 354 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 759.00 | 1 556 342.00 | | 1 238 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 923.00 | 150 448.00 | | 189 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 241.00 | 27 263.00 | | 24 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 914.00 | 613 969.00 | | 690 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | | 59 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 193 838.00 | 2 457 022.00 | | 2 193 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 547 899.00 | 17 635 918.00 | | 18 547 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 625.00 | 1 282 044.00 | | 1 166 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 015 000.00 | | 3 015 000.00 | 3 015 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 015 000.00 | | 3 015 000.00 | 3 015 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 055 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 397.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 924 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 156 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 072 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 291 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 689.00 | | | 83 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 001.00 | 459 615.00 | | 190 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 815.00 | 459 615.00 | | 214 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 042.00 | 13 382.00 | | 6 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 770.00 | 57 405.00 | | 69 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 812.00 | 70 787.00 | | 75 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 002.00 | 388 828.00 | | 139 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 933.00 | | | 114 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 357 537.00 | 4 586 579.00 | | 4 357 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 372.00 | 2 975 671.00 | | 3 042 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 315 164.00 | 1 610 907.00 | | 1 315 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 626.00 | 34 434.00 | | 24 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 520 136.00 | | 92 676.00 | 8 520 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282 639.00 | 7 049 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 639.00 | 8 330 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064 850.00 | | | 1 064 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 606.00 | | 76 426.00 | 139 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 315 680.00 | | 16 250.00 | 7 315 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 630.00 | 105 397.00 | | 1 048 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985 683.00 | 79 166.00 | | 985 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 947.00 | 26 231.00 | | 62 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 844.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 050.00 | 3 844.00 | 156 050.00 | 156 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 050.00 | 3 844.00 | 156 050.00 | 156 050.00 |
UG ‐ Financières | | 3 844.00 | 156 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 260.00 | 220 260.00 | | 220 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 715.00 | 187 715.00 | | 187 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 395.00 | 106 395.00 | | 106 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 975 141.00 | | 975 141.00 | 975 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 455 994.00 | 455 994.00 | | 455 994.00 |
VB T. V. A. | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VC Groupe et associés | 315 894.00 | 315 894.00 | | 315 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 759.00 | 211 545.00 | 941 589.00 | 1 238 759.00 |
VI Groupe et associés | 189 923.00 | 189 923.00 | | 189 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 582.00 | | | 317 582.00 |
VP Divers | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 397.00 | 67 397.00 | | 67 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 893.00 | 868 772.00 | 980 121.00 | 1 848 893.00 |
VW T.V.A. | 153 442.00 | 153 442.00 | | 153 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 838.00 | 1 166 625.00 | 941 589.00 | 2 193 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 662.00 | | | 114 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 307.00 | | | 62 307.00 |
ST Autres comptes | 303 164.00 | | | 303 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 496.00 | | | 138 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 594 000.00 | | | 594 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 904.00 | | | 73 904.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 520.00 | | | 402 520.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |