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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 854.00 | 37 272.00 | 12 582.00 | 49 854.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 707.00 | 82 707.00 | | 82 707.00 |
AP Constructions | 126 173.00 | 126 173.00 | | 126 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 065.00 | 582 044.00 | 68 021.00 | 650 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 597.00 | 296 779.00 | 89 818.00 | 386 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 699.00 | 1 124 976.00 | 342 722.00 | 1 467 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
BN En cours de production de biens | 140 154.00 | | 140 154.00 | 140 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 517.00 | 113 469.00 | 434 047.00 | 547 517.00 |
BZ Autres créances | 88 218.00 | | 88 218.00 | 88 218.00 |
CF Disponibilités | 894 260.00 | | 894 260.00 | 894 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 721.00 | 113 469.00 | 1 582 251.00 | 1 695 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 421.00 | 1 238 446.00 | 1 924 974.00 | 3 163 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 257 785.00 | 266 375.00 | | 257 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 320.00 | 121 409.00 | | 126 320.00 |
DL TOTAL (I) | 824 105.00 | 827 785.00 | | 824 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 522.00 | 367 060.00 | | 305 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 050.00 | 432 119.00 | | 518 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 920.00 | 374 552.00 | | 252 920.00 |
EA Autres dettes | 24 375.00 | 23 741.00 | | 24 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 100 868.00 | 1 207 474.00 | | 1 100 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 974.00 | 2 035 259.00 | | 1 924 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 916.00 | 1 088 343.00 | | 885 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 420.00 | | 89 007.00 | 1 460 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | 5 000.00 | 19 852.00 | 1 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 880.00 | 79 847.00 | 1 467 700.00 | 1 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 847.00 | 1 162 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 872.00 | | 15 140.00 | 269 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 942.00 | | 57 741.00 | 1 179 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 606.00 | | 16 126.00 | 10 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 515.00 | 43 589.00 | 60 127.00 | 1 141 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 423.00 | 2 558.00 | | 117 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 092.00 | 41 031.00 | 60 127.00 | 1 024 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 208.00 | 17 262.00 | | 96 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 208.00 | 17 262.00 | | 96 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 208.00 | 17 262.00 | | 96 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 051.00 | 518 051.00 | | 518 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UX Autres créances clients | 395 274.00 | 395 274.00 | | 395 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 243.00 | 152 243.00 | | 152 243.00 |
VB T. V. A. | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 669.00 | 87 717.00 | 214 952.00 | 302 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 831.00 | | | 62 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 416.00 | 47 416.00 | | 47 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 046.00 | 651 046.00 | | 651 046.00 |
VW T.V.A. | 161 127.00 | 161 127.00 | | 161 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 869.00 | 885 917.00 | 214 952.00 | 1 100 869.00 |