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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 511.00 | 49 690.00 | 23 820.00 | 73 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 001.00 | 227 198.00 | 75 802.00 | 303 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
BF Prêts | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 008.00 | 284 946.00 | 222 062.00 | 507 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 68 328.00 | | 68 328.00 | 68 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 183.00 | 23 256.00 | 83 927.00 | 107 183.00 |
BZ Autres créances | 51 044.00 | | 51 044.00 | 51 044.00 |
CF Disponibilités | 401 872.00 | | 401 872.00 | 401 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 701.00 | 23 256.00 | 619 445.00 | 642 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 710.00 | 308 202.00 | 841 507.00 | 1 149 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 074.00 | 198 421.00 | | 244 074.00 |
DH Report à nouveau | | -199 420.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 313.00 | 245 073.00 | | 130 313.00 |
DL TOTAL (I) | 385 388.00 | 255 074.00 | | 385 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 935.00 | 24 366.00 | | 30 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 036.00 | 7 773.00 | | 74 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 897.00 | 452 710.00 | | 260 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 030.00 | 91 980.00 | | 86 030.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 119.00 | 576 830.00 | | 452 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 507.00 | 835 905.00 | | 841 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 603.00 | 558 575.00 | | 437 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 054.00 | | 20 383.00 | 710 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 428.00 | 507 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 428.00 | 384 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 615.00 | | 20 383.00 | 587 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 050.00 | 22 325.00 | 223 428.00 | 486 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 050.00 | 22 325.00 | 223 428.00 | 486 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 473.00 | 2 942.00 | 159.00 | 20 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 473.00 | 2 942.00 | 159.00 | 20 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 473.00 | 2 942.00 | 159.00 | 24 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 942.00 | 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 897.00 | 260 897.00 | | 260 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 618.00 | 65 618.00 | | 65 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UP Prêts | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 75 040.00 | 75 040.00 | | 75 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
VB T. V. A. | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 936.00 | 16 420.00 | 14 516.00 | 30 936.00 |
VI Groupe et associés | 74 036.00 | 74 036.00 | | 74 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 648.00 | 177 648.00 | | 177 648.00 |
VW T.V.A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 120.00 | 437 604.00 | 14 516.00 | 452 120.00 |