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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
AH Fonds commercial | 349 642.00 | | 349 642.00 | 349 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 226.00 | 157 226.00 | | 157 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 386.00 | 167 654.00 | 351 732.00 | 519 386.00 |
BT Marchandises | 140 788.00 | | 140 788.00 | 140 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 036.00 | | 64 036.00 | 64 036.00 |
BZ Autres créances | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CF Disponibilités | 250 231.00 | | 250 231.00 | 250 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 594.00 | | 462 594.00 | 462 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 979.00 | 167 654.00 | 814 326.00 | 981 979.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
DH Report à nouveau | -305 242.00 | | | -305 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
DL TOTAL (I) | -84 936.00 | | | -84 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 940.00 | | | 697 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 330.00 | | | 158 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 704.00 | | | 41 704.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 261.00 | | | 899 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 326.00 | | | 814 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 322.00 | | | 201 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 636.00 | | 750.00 | 518 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 665.00 | | | 351 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 631.00 | | | 165 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | 750.00 | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 654.00 | | | 167 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 631.00 | | | 165 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 330.00 | 158 330.00 | | 158 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 64 036.00 | 64 036.00 | | 64 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 940.00 | | 44 436.00 | 697 940.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 915.00 | | | 43 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 015.00 | 71 575.00 | 440.00 | 72 015.00 |
VW T.V.A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 261.00 | 201 322.00 | 44 436.00 | 899 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
ST Autres comptes | 40 545.00 | | | 40 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
YT Sous‐traitance | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 831.00 | | | 64 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 906.00 | | | 53 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 429.00 | | | 78 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |