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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 118 591.00 | 111 770.00 | 6 821.00 | 118 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 062.00 | 43 303.00 | 759.00 | 44 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 755.00 | 111 366.00 | 22 388.00 | 133 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 427.00 | 277 052.00 | 45 374.00 | 322 427.00 |
BT Marchandises | 1 095 778.00 | 86 882.00 | 1 008 896.00 | 1 095 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279 592.00 | | 279 592.00 | 279 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 070.00 | 87 968.00 | 464 102.00 | 552 070.00 |
BZ Autres créances | 82 747.00 | | 82 747.00 | 82 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 953.00 | | 371 953.00 | 371 953.00 |
CF Disponibilités | 1 073 750.00 | | 1 073 750.00 | 1 073 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 473 627.00 | 174 850.00 | 3 298 776.00 | 3 473 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 055.00 | 451 903.00 | 3 344 151.00 | 3 796 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 244.00 | | | 37 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 044.00 | | | 136 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 404.00 | | | 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 694.00 | | | 2 288 694.00 |
DP Provisions pour risques | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 273.00 | | | 519 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 870.00 | | | 66 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 019.00 | | | 216 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 396.00 | | | 230 396.00 |
EA Autres dettes | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 755.00 | | | 1 044 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 151.00 | | | 3 344 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 143.00 | | | 457 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 743 497.00 | 16 979.00 | 2 760 476.00 | 2 743 497.00 |
FG Production vendue services | 314 298.00 | 88.00 | 314 386.00 | 314 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 057 795.00 | 17 067.00 | 3 074 862.00 | 3 057 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 026 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565.00 | | | 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565.00 | | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 689.00 | | | 49 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 220 993.00 | | | 3 220 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 949.00 | | | 3 084 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 044.00 | | | 136 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 316.00 | | 165.00 | 322 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | 160.00 | 53.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53.00 | | 322 427.00 | 53.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 409.00 | | | 296 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 165.00 | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 847.00 | 9 205.00 | | 267 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 582.00 | 30.00 | | 10 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 265.00 | 9 175.00 | | 257 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 817.00 | 10 702.00 | 5 817.00 | 5 817.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 982.00 | 86 882.00 | 83 982.00 | 83 982.00 |
6T Sur comptes clients | 118 082.00 | 13 721.00 | 43 835.00 | 118 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 065.00 | 100 603.00 | 127 818.00 | 202 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 882.00 | 111 305.00 | 133 635.00 | 207 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 305.00 | 133 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 019.00 | 216 019.00 | | 216 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 048.00 | 121 048.00 | | 121 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 362.00 | 77 362.00 | | 77 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 55.00 | 105.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 552 070.00 | 552 070.00 | | 552 070.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 823.00 | 4 355.00 | 1 467.00 | 5 823.00 |
VI Groupe et associés | 519 273.00 | | 519 273.00 | 519 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
VP Divers | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 712.00 | 652 607.00 | 105.00 | 652 712.00 |
VW T.V.A. | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 884.00 | 457 143.00 | 520 740.00 | 977 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
ST Autres comptes | 95 077.00 | | | 95 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25.00 | | | 25.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 611 030.00 | | | 611 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 425 088.00 | | | 425 088.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 003.00 | | | 142 003.00 |