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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
BN En cours de production de biens | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BT Marchandises | 199 602.00 | 30 924.00 | 168 678.00 | 199 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BZ Autres créances | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
CF Disponibilités | 28 742.00 | | 28 742.00 | 28 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 430.00 | 30 924.00 | 223 506.00 | 254 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 817.00 | 34 312.00 | 223 506.00 | 257 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DH Report à nouveau | -135 565.00 | | | -135 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435.00 | | | 435.00 |
DL TOTAL (I) | 47 809.00 | | | 47 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 168.00 | | | 90 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
EA Autres dettes | 45 314.00 | | | 45 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 697.00 | | | 175 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 506.00 | | | 223 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 406.00 | | | 184 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
FD Production vendue biens | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
FG Production vendue services | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
FM Production stockée | | | 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 190.00 | | | -1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 397.00 | | | 36 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435.00 | | | 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 924.00 | | | 30 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 924.00 | | | 30 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 924.00 | | | 30 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 824.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 314.00 | 45 314.00 | | 45 314.00 |
UX Autres créances clients | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | | | 523.00 |
VI Groupe et associés | 90 168.00 | 90 168.00 | | 90 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 697.00 | 175 697.00 | | 175 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | | | 600.00 |
ST Autres comptes | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 671.00 | 3 900.00 | | 671.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10.00 | | | 10.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 766.00 | 3 174.00 | | 1 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 506.00 | 1 245.00 | | 1 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 608.00 | 14 702.00 | | 19 608.00 |