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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 044 489.00 | 3 508 840.00 | 1 535 649.00 | 5 044 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 517.00 | 193 933.00 | 64 584.00 | 258 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 606 216.00 | 677 126.00 | 929 091.00 | 1 606 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207 888.00 | | 207 888.00 | 207 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394 977.00 | | 394 977.00 | 394 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 865 223.00 | 4 382 333.00 | 57 482 890.00 | 61 865 223.00 |
BT Marchandises | 64 002.00 | | 64 002.00 | 64 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782 344.00 | | 782 344.00 | 782 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 949 366.00 | 357 337.00 | 96 592 029.00 | 96 949 366.00 |
BZ Autres créances | 72 209 734.00 | | 72 209 734.00 | 72 209 734.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 75 933.00 | | 75 933.00 | 75 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 20 213 040.00 | | 20 213 040.00 | 20 213 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337 633.00 | | 2 337 633.00 | 2 337 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 872 053.00 | 357 337.00 | 192 514 716.00 | 192 872 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 737 276.00 | 4 739 670.00 | 249 997 606.00 | 254 737 276.00 |
CU Autres participations | 54 350 702.00 | | 54 350 702.00 | 54 350 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 548 800.00 | 10 775 800.00 | | 10 548 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 863 461.00 | 793 140.00 | | 863 461.00 |
DG Autres réserves | 1 861 489.00 | 1 861 489.00 | | 1 861 489.00 |
DH Report à nouveau | 84 475 091.00 | 83 138 996.00 | | 84 475 091.00 |
DL TOTAL (I) | 108 239 749.00 | 97 975 841.00 | | 108 239 749.00 |
DP Provisions pour risques | 2 990 324.00 | | | 2 990 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 399 542.00 | 1 358 974.00 | | 1 399 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 389 866.00 | 1 358 974.00 | | 4 389 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 139.00 | 22 296 388.00 | | 921 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 414.00 | 28 072.00 | | 37 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 667 838.00 | 45 854 943.00 | | 43 667 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 447 070.00 | 10 531 373.00 | | 15 447 070.00 |
EA Autres dettes | 77 267 867.00 | 66 279 129.00 | | 77 267 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 367 991.00 | 144 989 905.00 | | 137 367 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 997 606.00 | 244 324 720.00 | | 249 997 606.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 490 908.00 | 1 406 416.00 | | 10 490 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 794 493.00 | 50 483.00 | 2 844 976.00 | 2 794 493.00 |
FG Production vendue services | 81 958 854.00 | 609 107.00 | 82 567 960.00 | 81 958 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 753 346.00 | 659 590.00 | 85 412 936.00 | 84 753 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 453 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 008 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 984 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 522 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 528 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 568.00 | |
GE Autres charges | | | 702 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 386 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 621 836.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 692 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 212 465.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 212 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 990 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 512 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 502 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 289 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 639 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 37.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 61 444.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166.00 | 61 481.00 | | 2 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -59 481.00 | | -166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 741.00 | 23 237.00 | | 94 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 053 204.00 | 2 413 204.00 | | 6 053 204.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 490 908.00 | 1 406 416.00 | | 10 490 908.00 |