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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 746.00 | 5 562.00 | 6 184.00 | 11 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 241.00 | 126 087.00 | 1 154.00 | 127 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 765.00 | 484 034.00 | 23 731.00 | 507 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 752.00 | 615 683.00 | 31 069.00 | 646 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 394.00 | | 57 394.00 | 57 394.00 |
BZ Autres créances | 3 995 755.00 | 623.00 | 3 995 132.00 | 3 995 755.00 |
CF Disponibilités | 30 773.00 | | 30 773.00 | 30 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 101 843.00 | 623.00 | 4 101 220.00 | 4 101 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 596.00 | 616 306.00 | 4 132 289.00 | 4 748 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DH Report à nouveau | 261 247.00 | 153 639.00 | | 261 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 648.00 | 107 608.00 | | -99 648.00 |
DL TOTAL (I) | 170 311.00 | 269 959.00 | | 170 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 919.00 | 16 292.00 | | 53 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 919.00 | 16 292.00 | | 53 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 666.00 | 182 682.00 | | 215 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 569.00 | 76 142.00 | | 86 569.00 |
EA Autres dettes | 3 605 824.00 | 3 674 176.00 | | 3 605 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 908 059.00 | 3 933 000.00 | | 3 908 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 132 289.00 | 4 219 251.00 | | 4 132 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 908 059.00 | 3 933 000.00 | | 3 908 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 481.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 462 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 466 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 468.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 050.00 | 1 780 691.00 | | 1 532 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 699.00 | 1 673 083.00 | | 1 631 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 648.00 | 107 608.00 | | -99 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 786.00 | | 9 487.00 | 640 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 521.00 | 646 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 521.00 | 635 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 040.00 | | 9 487.00 | 629 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 363.00 | 10 841.00 | 3 521.00 | 608 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 843.00 | 3 719.00 | | 1 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 520.00 | 7 122.00 | 3 521.00 | 606 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 292.00 | 37 627.00 | | 16 292.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 623.00 | | | 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623.00 | | | 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 915.00 | 37 627.00 | | 16 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 666.00 | 215 666.00 | | 215 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 569.00 | 86 569.00 | | 86 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 605 824.00 | 3 605 824.00 | | 3 605 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 056 035.00 | 4 056 035.00 | | 4 056 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 056 035.00 | 4 056 035.00 | | 4 056 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 908 059.00 | 3 908 059.00 | | 3 908 059.00 |