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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 565.00 | 33 963.00 | 2 602.00 | 36 565.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
AN Terrains | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
AP Constructions | 484 212.00 | 162 880.00 | 321 332.00 | 484 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 706.00 | 619 538.00 | 141 168.00 | 760 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 345.00 | 16 481.00 | 23 864.00 | 40 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 026.00 | 839 751.00 | 505 275.00 | 1 345 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 602.00 | | 347 602.00 | 347 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 051.00 | 3 871.00 | 62 180.00 | 66 051.00 |
BT Marchandises | 338 080.00 | | 338 080.00 | 338 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 283.00 | | 46 283.00 | 46 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 693.00 | | 1 073 693.00 | 1 073 693.00 |
BZ Autres créances | 126 256.00 | | 126 256.00 | 126 256.00 |
CF Disponibilités | 86 813.00 | | 86 813.00 | 86 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 855.00 | 3 871.00 | 2 081 985.00 | 2 085 855.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 966.00 | 843 622.00 | 2 587 344.00 | 3 430 966.00 |
CU Autres participations | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 167.00 | 318 167.00 | | 318 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DG Autres réserves | 254 735.00 | 169 217.00 | | 254 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 503.00 | 208 019.00 | | 227 503.00 |
DK Provisions réglementées | 24 538.00 | 28 856.00 | | 24 538.00 |
DL TOTAL (I) | 993 286.00 | 892 600.00 | | 993 286.00 |
DP Provisions pour risques | 85.00 | 2 647.00 | | 85.00 |
DR TOTAL (IV) | 85.00 | 2 647.00 | | 85.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 772.00 | 494 496.00 | | 543 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 545.00 | 214 895.00 | | 226 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570.00 | | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 199.00 | 457 629.00 | | 599 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 488.00 | 84 453.00 | | 161 488.00 |
EA Autres dettes | 62 400.00 | 24 000.00 | | 62 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 974.00 | 1 275 473.00 | | 1 593 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 344.00 | 2 170 720.00 | | 2 587 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 305.00 | | | 1 258 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 000.00 | 50 000.00 | | 170 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 934.00 | | 26 953.00 | 1 331 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 862.00 | 1 345 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 862.00 | 1 300 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 606.00 | | | 43 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 281.00 | | 26 953.00 | 1 287 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 581.00 | 79 031.00 | 13 862.00 | 774 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 461.00 | 1 391.00 | | 39 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 120.00 | 77 641.00 | 13 862.00 | 735 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 856.00 | | 4 318.00 | 28 856.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 647.00 | 85.00 | 2 647.00 | 2 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 871.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 275.00 | 3 871.00 | | 2 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 778.00 | 3 955.00 | 6 965.00 | 33 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 073 693.00 | 1 073 692.00 | | 1 073 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 256.00 | 126 256.00 | | 126 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 027.00 | 1 201 026.00 | | 1 201 027.00 |