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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 974.00 | 106 974.00 | | 106 974.00 |
AH Fonds commercial | 179 128.00 | 179 128.00 | | 179 128.00 |
AP Constructions | 6 068 957.00 | 4 842 478.00 | 1 226 479.00 | 6 068 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 158.00 | 748 994.00 | 131 164.00 | 880 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 281 279.00 | 1 224 372.00 | 1 056 907.00 | 2 281 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 552.00 | | 60 552.00 | 60 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 109.00 | | 121 109.00 | 121 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 698 157.00 | 7 101 946.00 | 2 596 212.00 | 9 698 157.00 |
BT Marchandises | 12 642 552.00 | 101 755.00 | 12 540 797.00 | 12 642 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 901 934.00 | 148 466.00 | 4 753 467.00 | 4 901 934.00 |
BZ Autres créances | 3 574 437.00 | | 3 574 437.00 | 3 574 437.00 |
CF Disponibilités | 3 018 512.00 | | 3 018 512.00 | 3 018 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 223.00 | | 97 223.00 | 97 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 234 657.00 | 250 221.00 | 23 984 436.00 | 24 234 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 932 815.00 | 7 352 167.00 | 26 580 648.00 | 33 932 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 350 737.00 | | | 350 737.00 |
DH Report à nouveau | 2 930 717.00 | | | 2 930 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 538.00 | | | 546 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
DK Provisions réglementées | 480 570.00 | | | 480 570.00 |
DL TOTAL (I) | 4 546 334.00 | | | 4 546 334.00 |
DP Provisions pour risques | 39 564.00 | | | 39 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 564.00 | | | 39 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512 148.00 | | | 2 512 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 612 320.00 | | | 13 612 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 257.00 | | | 1 200 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
EA Autres dettes | 1 664 467.00 | | | 1 664 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 994 749.00 | | | 21 994 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 580 648.00 | | | 26 580 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 946 741.00 | | | 21 946 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 807 488.00 | | 58 807 488.00 | 58 807 488.00 |
FG Production vendue services | 2 744 640.00 | | 2 744 640.00 | 2 744 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 552 128.00 | | 61 552 128.00 | 61 552 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 361 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 324 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 482 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 152 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 670 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 790 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 400 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 564.00 | |
GE Autres charges | | | 22 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 765 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 731.00 | | | 160 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 919 035.00 | | | 919 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925 601.00 | | | 925 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862 573.00 | | | 862 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894 589.00 | | | 894 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 350 013.00 | | | 63 350 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 803 475.00 | | | 62 803 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 538.00 | | | 546 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 396 997.00 | | 1 695 059.00 | 9 396 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 106.00 | | 121 109.00 | 5 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 878.00 | 1 177 021.00 | 9 698 157.00 | 216 878.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 211 772.00 | 1 177 021.00 | 9 290 946.00 | 211 772.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 102.00 | | | 286 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 990 018.00 | | 1 689 721.00 | 8 990 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 878.00 | | 5 338.00 | 120 878.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 211 772.00 | | | 211 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 568 344.00 | 674 160.00 | 319 686.00 | 6 568 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 974.00 | | | 106 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 461 370.00 | 674 160.00 | 319 686.00 | 6 461 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 462 570.00 | 24 218.00 | 6 218.00 | 462 570.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 832.00 | 39 564.00 | 33 832.00 | 33 832.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 179 128.00 | | | 179 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 072.00 | 101 755.00 | 115 072.00 | 115 072.00 |
6T Sur comptes clients | 150 746.00 | 5 032.00 | 7 312.00 | 150 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 945.00 | 106 787.00 | 122 383.00 | 444 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941 347.00 | 170 569.00 | 162 434.00 | 941 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 351.00 | 156 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 218.00 | 6 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 612 320.00 | 13 612 320.00 | | 13 612 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 723.00 | 418 723.00 | | 418 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 848.00 | 390 848.00 | | 390 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664 467.00 | 1 664 467.00 | | 1 664 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 109.00 | | 121 109.00 | 121 109.00 |
UX Autres créances clients | 4 711 925.00 | 4 711 925.00 | | 4 711 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 009.00 | 190 009.00 | | 190 009.00 |
VB T. V. A. | 425 852.00 | 425 852.00 | | 425 852.00 |
VC Groupe et associés | 635 079.00 | 635 079.00 | | 635 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 512 148.00 | 2 512 148.00 | | 2 512 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 826.00 | 151 826.00 | | 151 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 506 793.00 | 2 506 793.00 | | 2 506 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 223.00 | 97 223.00 | | 97 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 694 702.00 | 8 573 593.00 | 121 109.00 | 8 694 702.00 |
VW T.V.A. | 238 861.00 | 238 861.00 | | 238 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 994 749.00 | 21 994 749.00 | | 21 994 749.00 |