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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 180 364.00 | 1 000.00 | 2 179 364.00 | 2 180 364.00 |
BF Prêts | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 483 019.00 | 2 689 479.00 | 8 793 540.00 | 11 483 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 988.00 | | 58 988.00 | 58 988.00 |
BZ Autres créances | 20 200 871.00 | | 20 200 871.00 | 20 200 871.00 |
CF Disponibilités | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 272 603.00 | | 20 272 603.00 | 20 272 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 755 624.00 | 2 689 479.00 | 29 066 145.00 | 31 755 624.00 |
CU Autres participations | 9 302 358.00 | 2 688 479.00 | 6 613 879.00 | 9 302 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
DH Report à nouveau | -36 830 106.00 | -34 771 156.00 | | -36 830 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -990 532.00 | -2 058 949.00 | | -990 532.00 |
DL TOTAL (I) | -36 818 383.00 | -35 827 851.00 | | -36 818 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 169.00 | 830.00 | | 1 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 169.00 | 830.00 | | 1 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 18.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 492.00 | 5 897.00 | | 8 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 543.00 | 35 147.00 | | 44 543.00 |
EA Autres dettes | 65 830 303.00 | 61 178 724.00 | | 65 830 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 883 359.00 | 61 219 786.00 | | 65 883 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 066 145.00 | 25 392 764.00 | | 29 066 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 736.00 | | 162 736.00 | 162 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 736.00 | | 162 736.00 | 162 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 760.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -990 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 70 019.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 70 016.00 | | 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340.00 | 161.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 70 177.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -158.00 | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 078.00 | 254 784.00 | | 213 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 610.00 | 2 313 733.00 | | 1 203 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -990 532.00 | -2 058 949.00 | | -990 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 888 650.00 | 800 829.00 | | 1 888 650.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 830.00 | 340.00 | | 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 888 650.00 | 800 829.00 | | 1 888 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 889 479.00 | 801 169.00 | | 1 889 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 830 303.00 | 65 830 303.00 | | 65 830 303.00 |
UP Prêts | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 58 988.00 | 58 988.00 | | 58 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VC Groupe et associés | 20 197 979.00 | 20 197 979.00 | | 20 197 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 261 498.00 | 20 261 201.00 | 297.00 | 20 261 498.00 |
VW T.V.A. | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 883 359.00 | 65 883 359.00 | | 65 883 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |