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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 770.00 | 10 576.00 | 194.00 | 10 770.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 230.00 | 1 416.00 | 626 814.00 | 628 230.00 |
BZ Autres créances | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CF Disponibilités | 575 781.00 | | 575 781.00 | 575 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 313.00 | 1 416.00 | 1 222 897.00 | 1 224 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 082.00 | 11 991.00 | 1 223 091.00 | 1 235 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | | 34 530.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 567.00 | | | -1 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 334.00 | -36 097.00 | | 12 334.00 |
DL TOTAL (I) | 450 767.00 | 438 433.00 | | 450 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 373.00 | 812 985.00 | | 689 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 951.00 | 42 360.00 | | 82 951.00 |
EA Autres dettes | | 415.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 772 324.00 | 912 053.00 | | 772 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 091.00 | 1 350 486.00 | | 1 223 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 324.00 | 912 053.00 | | 772 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 799 395.00 | | 1 799 395.00 | 1 799 395.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 395.00 | | 1 799 395.00 | 1 799 395.00 |
FM Production stockée | | | -1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 254 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 975.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 862.00 | 1 343 932.00 | | 1 821 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 528.00 | 1 380 029.00 | | 1 809 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 334.00 | -36 097.00 | | 12 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 373.00 | 689 373.00 | | 689 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 626 531.00 | 626 531.00 | | 626 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VB T. V. A. | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 725.00 | 642 725.00 | | 642 725.00 |
VW T.V.A. | 42 933.00 | 42 933.00 | | 42 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 324.00 | 772 324.00 | | 772 324.00 |