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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 555.00 | 89 555.00 | | 89 555.00 |
AH Fonds commercial | 282 435.00 | 150 716.00 | 131 719.00 | 282 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 429.00 | 124 918.00 | 28 511.00 | 153 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 040 543.00 | 1 381 749.00 | 658 794.00 | 2 040 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 728.00 | | 31 728.00 | 31 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 267 637.00 | 2 415 361.00 | 852 277.00 | 3 267 637.00 |
BT Marchandises | 1 700 811.00 | 104 057.00 | 1 596 754.00 | 1 700 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 402 541.00 | 62 271.00 | 3 340 270.00 | 3 402 541.00 |
BZ Autres créances | 863 239.00 | 395 000.00 | 468 239.00 | 863 239.00 |
CF Disponibilités | 3 272 639.00 | | 3 272 639.00 | 3 272 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 485.00 | | 90 485.00 | 90 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 329 715.00 | 561 328.00 | 8 768 386.00 | 9 329 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 597 352.00 | 2 976 689.00 | 9 620 663.00 | 12 597 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 469 309.00 | | | 469 309.00 |
CU Autres participations | 669 948.00 | 668 423.00 | 1 525.00 | 669 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 075.00 | 49 075.00 | | 49 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
DG Autres réserves | 4 272 789.00 | 3 443 736.00 | | 4 272 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 697 528.00 | 1 329 053.00 | | 1 697 528.00 |
DL TOTAL (I) | 6 061 110.00 | 4 863 582.00 | | 6 061 110.00 |
DP Provisions pour risques | 50 873.00 | 55 963.00 | | 50 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 873.00 | 55 963.00 | | 50 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 668.00 | 635 859.00 | | 368 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 378.00 | 18.00 | | 33 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 398.00 | 61 074.00 | | 59 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 105.00 | 1 263 916.00 | | 1 488 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425 453.00 | 756 217.00 | | 1 425 453.00 |
EA Autres dettes | 62 677.00 | 46 160.00 | | 62 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 000.00 | 7 525.00 | | 71 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 508 680.00 | 2 770 769.00 | | 3 508 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 620 663.00 | 7 690 314.00 | | 9 620 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 395 330.00 | 2 551 293.00 | | 3 395 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 104 234.00 | | 271 200.00 | 3 104 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 982.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 982.00 | 701 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 796.00 | 3 267 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 815.00 | 2 193 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 990.00 | | | 371 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028 586.00 | | 270 200.00 | 2 028 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 658.00 | | 1 000.00 | 703 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 770.00 | 347 267.00 | 104 815.00 | 1 353 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 187.00 | 4 368.00 | | 85 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 583.00 | 342 899.00 | 104 815.00 | 1 268 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 668 423.00 | | | 668 423.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 963.00 | 38 093.00 | 43 183.00 | 55 963.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 716.00 | | | 150 716.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 942.00 | 1 156.00 | 122 041.00 | 224 942.00 |
6T Sur comptes clients | 57 614.00 | 21 353.00 | 16 695.00 | 57 614.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 496 695.00 | 22 509.00 | 138 737.00 | 1 496 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 552 658.00 | 60 602.00 | 181 919.00 | 1 552 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 509.00 | 138 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 093.00 | 43 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 105.00 | 1 488 105.00 | | 1 488 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 256.00 | 355 256.00 | | 355 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 955.00 | 283 955.00 | | 283 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 516 165.00 | 516 165.00 | | 516 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 677.00 | 62 677.00 | | 62 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 728.00 | | 31 728.00 | 31 728.00 |
UX Autres créances clients | 3 328 232.00 | 3 328 232.00 | | 3 328 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 309.00 | | 74 309.00 | 74 309.00 |
VB T. V. A. | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 668.00 | 255 318.00 | 113 350.00 | 368 668.00 |
VI Groupe et associés | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 161.00 | | | 130 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 684.00 | | | 423 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 087.00 | 68 087.00 | | 68 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823 013.00 | 428 013.00 | 395 000.00 | 823 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 485.00 | 90 485.00 | | 90 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 387 993.00 | 3 886 956.00 | 501 037.00 | 4 387 993.00 |
VW T.V.A. | 201 990.00 | 201 990.00 | | 201 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 449 281.00 | 3 335 931.00 | 113 350.00 | 3 449 281.00 |