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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 704.00 | 37 425.00 | 19 279.00 | 56 704.00 |
AP Constructions | 327 634.00 | 100 173.00 | 227 461.00 | 327 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 089.00 | 340 325.00 | 154 765.00 | 495 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 961.00 | 425 870.00 | 568 091.00 | 993 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
BF Prêts | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 961.00 | | 58 961.00 | 58 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 734.00 | 903 793.00 | 1 048 940.00 | 1 952 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 439.00 | | 636 439.00 | 636 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 558.00 | | 55 558.00 | 55 558.00 |
BT Marchandises | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 222 036.00 | 55 427.00 | 2 166 609.00 | 2 222 036.00 |
BZ Autres créances | 388 099.00 | | 388 099.00 | 388 099.00 |
CF Disponibilités | 2 098 493.00 | | 2 098 493.00 | 2 098 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 789.00 | | 46 789.00 | 46 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 487 378.00 | 55 427.00 | 5 431 951.00 | 5 487 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 440 111.00 | 959 220.00 | 6 480 891.00 | 7 440 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 288 668.00 | 2 779 307.00 | | 3 288 668.00 |
DH Report à nouveau | 154 220.00 | 154 220.00 | | 154 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 794.00 | 689 361.00 | | 504 794.00 |
DL TOTAL (I) | 4 607 683.00 | 4 282 888.00 | | 4 607 683.00 |
DP Provisions pour risques | 251 550.00 | 143 750.00 | | 251 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 550.00 | 143 750.00 | | 251 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 026.00 | 360 529.00 | | 301 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 549.00 | 14 660.00 | | 2 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 167.00 | 594 831.00 | | 690 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 577.00 | 379 254.00 | | 443 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
EA Autres dettes | 180 755.00 | 82 632.00 | | 180 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 659.00 | 1 435 492.00 | | 1 621 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 480 891.00 | 5 862 130.00 | | 6 480 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 515.00 | | | 1 961 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 734.00 | | 188 913.00 | 1 952 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 66 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 557.00 | 184 902.00 | 1 946 188.00 | 10 557.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 67 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 557.00 | 183 572.00 | 1 812 600.00 | 10 557.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 851.00 | | 2 122.00 | 65 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 241.00 | | 179 487.00 | 1 827 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 641.00 | | 7 304.00 | 59 641.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 793.00 | 203 561.00 | 132 347.00 | 903 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 425.00 | 14 109.00 | 650.00 | 37 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 368.00 | 189 452.00 | 131 697.00 | 866 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 550.00 | 2 000.00 | 7 800.00 | 251 550.00 |
6T Sur comptes clients | 55 427.00 | 12 562.00 | 35 177.00 | 55 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 427.00 | 12 562.00 | 35 177.00 | 55 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 977.00 | 14 562.00 | 42 977.00 | 306 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 562.00 | 35 177.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | 7 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 866.00 | 909 866.00 | | 909 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 199.00 | 157 199.00 | | 157 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 476.00 | 161 476.00 | | 161 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 247.00 | 240 247.00 | | 240 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 468.00 | 234 468.00 | | 234 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 265.00 | | 66 265.00 | 66 265.00 |
UX Autres créances clients | 3 137 374.00 | 3 137 374.00 | | 3 137 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 586.00 | 51 586.00 | | 51 586.00 |
VB T. V. A. | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 443.00 | 96 933.00 | 135 516.00 | 248 443.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 732.00 | 70 732.00 | | 70 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 391 492.00 | 3 325 227.00 | 66 265.00 | 3 391 492.00 |
VW T.V.A. | 128 337.00 | 128 337.00 | | 128 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 751.00 | 1 954 241.00 | 135 516.00 | 2 105 751.00 |