| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 170.00 | 73 354.00 | 12 817.00 | 86 170.00 |
AN Terrains | 199 891.00 | | 199 891.00 | 199 891.00 |
AP Constructions | 4 040 859.00 | 1 538 731.00 | 2 502 128.00 | 4 040 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 461.00 | 396 327.00 | 97 134.00 | 493 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767 263.00 | 1 590 388.00 | 176 874.00 | 1 767 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 966.00 | 1 082.00 | 89 884.00 | 90 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 705 120.00 | 3 599 882.00 | 3 105 238.00 | 6 705 120.00 |
BT Marchandises | 963 881.00 | | 963 881.00 | 963 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 956.00 | 64 798.00 | 31 158.00 | 95 956.00 |
BZ Autres créances | 9 218 349.00 | | 9 218 349.00 | 9 218 349.00 |
CF Disponibilités | 367 187.00 | | 367 187.00 | 367 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 645 374.00 | 64 798.00 | 10 580 576.00 | 10 645 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 350 494.00 | 3 664 679.00 | 13 685 814.00 | 17 350 494.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 054 785.00 | 1 054 785.00 | | 1 054 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
DG Autres réserves | 5 778 870.00 | 5 778 870.00 | | 5 778 870.00 |
DH Report à nouveau | -1 383 974.00 | -2 648 092.00 | | -1 383 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 790 909.00 | 1 264 119.00 | | 1 790 909.00 |
DK Provisions réglementées | 765 022.00 | 756 398.00 | | 765 022.00 |
DL TOTAL (I) | 8 055 773.00 | 6 256 240.00 | | 8 055 773.00 |
DP Provisions pour risques | 2 146 122.00 | 2 146 122.00 | | 2 146 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 146 122.00 | 2 146 122.00 | | 2 146 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 791.00 | 4 788.00 | | 4 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 667.00 | 713 209.00 | | 487 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 055.00 | 538 366.00 | | 172 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 026.00 | 21 719.00 | | 46 026.00 |
EA Autres dettes | 2 773 380.00 | 140 816.00 | | 2 773 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 483 919.00 | 1 418 899.00 | | 3 483 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 685 814.00 | 9 821 260.00 | | 13 685 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 533 381.00 | | 28 533 381.00 | 28 533 381.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 97 182.00 | | 97 182.00 | 97 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 630 563.00 | | 28 630 563.00 | 28 630 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 784 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 899 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 949 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 859 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 924 399.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 924 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 905.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 093.00 | 117 424.00 | | 97 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 788.00 | 152 329.00 | | 98 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 310.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 717.00 | 180 130.00 | | 105 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 717.00 | 205 690.00 | | 105 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 929.00 | -53 361.00 | | -6 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 818.00 | 62 427.00 | | 126 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 883 058.00 | 33 155 910.00 | | 28 883 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 092 149.00 | 31 891 791.00 | | 27 092 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 790 909.00 | 1 264 119.00 | | 1 790 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 678 450.00 | | 160 511.00 | 6 678 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 841.00 | 6 705 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 841.00 | 6 527 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 170.00 | | | 86 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 501 153.00 | | 160 511.00 | 6 501 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 126.00 | | | 91 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 048 309.00 | 550 491.00 | | 3 048 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 842.00 | 3 512.00 | | 69 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 978 467.00 | 546 979.00 | | 2 978 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 756 398.00 | 105 717.00 | 97 093.00 | 756 398.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 146 122.00 | | | 2 146 122.00 |
6T Sur comptes clients | 623.00 | 64 376.00 | 201.00 | 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 705.00 | 64 376.00 | 201.00 | 1 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 904 224.00 | 170 092.00 | 97 294.00 | 2 904 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 376.00 | 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 717.00 | 97 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 667.00 | 487 667.00 | | 487 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 026.00 | 46 026.00 | | 46 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 702 899.00 | 2 702 899.00 | | 2 702 899.00 |
UX Autres créances clients | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VB T. V. A. | 527 809.00 | 527 809.00 | | 527 809.00 |
VC Groupe et associés | 8 631 354.00 | 8 631 354.00 | | 8 631 354.00 |
VI Groupe et associés | 70 481.00 | 70 481.00 | | 70 481.00 |
VP Divers | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 178.00 | 123 178.00 | | 123 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 646.00 | 57 646.00 | | 57 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 314 305.00 | 9 314 305.00 | | 9 314 305.00 |
VW T.V.A. | 48 877.00 | 48 877.00 | | 48 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 483 919.00 | 3 483 919.00 | 4 791.00 | 3 483 919.00 |