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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 120 414.00 | 120 414.00 | | 120 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 645.00 | 560 142.00 | 20 503.00 | 580 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 224.00 | 137 651.00 | 99 573.00 | 237 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 057.00 | 818 206.00 | 137 851.00 | 956 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BN En cours de production de biens | 145 131.00 | | 145 131.00 | 145 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 286.00 | 15 560.00 | 973 726.00 | 989 286.00 |
BZ Autres créances | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 631 276.00 | | 631 276.00 | 631 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 682.00 | 15 560.00 | 1 935 122.00 | 1 950 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 739.00 | 833 767.00 | 2 072 972.00 | 2 906 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 285 902.00 | | | 285 902.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 874.00 | | | 157 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
DL TOTAL (I) | 618 320.00 | | | 618 320.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 994.00 | | | 91 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 727.00 | | | 224 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 750.00 | | | 327 750.00 |
EA Autres dettes | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 739 564.00 | | | 739 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 652.00 | | | 1 404 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 972.00 | | | 2 072 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 935.00 | | | 1 336 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 085 018.00 | | 3 085 018.00 | 3 085 018.00 |
FG Production vendue services | 131 892.00 | | 131 892.00 | 131 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 216 910.00 | | 3 216 910.00 | 3 216 910.00 |
FM Production stockée | | | 33 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 339 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 285.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 548.00 | | | 49 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 351 737.00 | | | 3 351 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 863.00 | | | 3 193 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 874.00 | | | 157 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 036.00 | | 113 184.00 | 884 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 164.00 | 956 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 164.00 | 938 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 261.00 | | 113 184.00 | 866 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 085.00 | 37 285.00 | 41 164.00 | 822 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 085.00 | 37 285.00 | 41 164.00 | 822 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
UX Autres créances clients | 970 616.00 | 970 616.00 | | 970 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
VB T. V. A. | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VC Groupe et associés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 250.00 | 1 020 475.00 | 2 775.00 | 1 023 250.00 |