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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 638 079.00 | 638 079.00 | | 638 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139 333.00 | 1 038 140.00 | 101 192.00 | 1 139 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 024.00 | 440 385.00 | 211 639.00 | 652 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 916.00 | | 94 916.00 | 94 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 353.00 | 2 116 605.00 | 407 747.00 | 2 524 353.00 |
BT Marchandises | 897 125.00 | 16 706.00 | 880 419.00 | 897 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 792.00 | 1 595.00 | 1 196.00 | 2 792.00 |
BZ Autres créances | 61 648.00 | | 61 648.00 | 61 648.00 |
CF Disponibilités | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 166.00 | 18 301.00 | 1 018 864.00 | 1 037 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 519.00 | 2 134 907.00 | 1 426 612.00 | 3 561 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 125 021.00 | 145 517.00 | | 125 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 468.00 | -20 496.00 | | 111 468.00 |
DK Provisions réglementées | 1 660.00 | 1 084.00 | | 1 660.00 |
DL TOTAL (I) | 458 150.00 | 346 105.00 | | 458 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 741.00 | 60 211.00 | | 63 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 741.00 | 60 211.00 | | 63 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 382.00 | 567 778.00 | | 221 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 766.00 | 354 766.00 | | 387 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 547.00 | 179 748.00 | | 289 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 843.00 | 1 211.00 | | 4 843.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | 660.00 | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 721.00 | 1 104 165.00 | | 904 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 612.00 | 1 510 482.00 | | 1 426 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 382.00 | | | 221 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 296 184.00 | | 5 296 184.00 | 5 296 184.00 |
FG Production vendue services | 156 707.00 | | 156 707.00 | 156 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 452 891.00 | | 5 452 891.00 | 5 452 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 483 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 087 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 248.00 | |
GE Autres charges | | | 3 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 292 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 611.00 | | | 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 043.00 | 7 916.00 | | 2 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 903.00 | 6 949.00 | | 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 697.00 | 14 866.00 | | 5 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 857.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 498.00 | 6 306.00 | | 14 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 479.00 | 347.00 | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 978.00 | 45 512.00 | | 15 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 281.00 | -30 646.00 | | -10 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 119.00 | | | 29 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 560.00 | -360.00 | | 40 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 489 645.00 | 4 697 810.00 | | 5 489 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 378 176.00 | 4 718 306.00 | | 5 378 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 468.00 | -20 496.00 | | 111 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 108.00 | | 146 182.00 | 2 484 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 937.00 | 2 524 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 937.00 | 2 429 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389 363.00 | | 146 011.00 | 2 389 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 745.00 | | 171.00 | 94 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076 967.00 | 131 076.00 | 91 439.00 | 2 076 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076 967.00 | 131 076.00 | 91 439.00 | 2 076 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 084.00 | 1 479.00 | 903.00 | 1 084.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 211.00 | 10 248.00 | 6 718.00 | 60 211.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 839.00 | 16 706.00 | 14 839.00 | 14 839.00 |
6T Sur comptes clients | 1 194.00 | 1 173.00 | 773.00 | 1 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 033.00 | 17 879.00 | 15 612.00 | 16 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 329.00 | 29 607.00 | 23 233.00 | 77 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 127.00 | 22 329.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 479.00 | 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 766.00 | 387 766.00 | | 387 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 892.00 | 170 892.00 | | 170 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 086.00 | 63 086.00 | | 63 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 916.00 | | 94 916.00 | 94 916.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VB T. V. A. | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 221 382.00 | 221 382.00 | | 221 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 357.00 | 67 441.00 | 94 916.00 | 162 357.00 |
VW T.V.A. | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 721.00 | 904 721.00 | | 904 721.00 |