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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
AH Fonds commercial | 805 748.00 | | 805 748.00 | 805 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 022.00 | 422 463.00 | 86 559.00 | 509 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 714.00 | | 67 714.00 | 67 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 815 445.00 | 466 079.00 | 2 349 366.00 | 2 815 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 100.00 | | 189 100.00 | 189 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 869.00 | | 204 869.00 | 204 869.00 |
BZ Autres créances | 536 115.00 | | 536 115.00 | 536 115.00 |
CF Disponibilités | 3 197 801.00 | | 3 197 801.00 | 3 197 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 128 083.00 | | 4 128 083.00 | 4 128 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 943 527.00 | 466 079.00 | 6 477 449.00 | 6 943 527.00 |
CU Autres participations | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 854.00 | 661 854.00 | | 661 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 965.00 | 76 965.00 | | 76 965.00 |
DG Autres réserves | 133 922.00 | 133 922.00 | | 133 922.00 |
DH Report à nouveau | -882 600.00 | -667 680.00 | | -882 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 904.00 | -214 920.00 | | -157 904.00 |
DL TOTAL (I) | -134 548.00 | 23 356.00 | | -134 548.00 |
DP Provisions pour risques | 54 519.00 | 56 976.00 | | 54 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 826.00 | 34 927.00 | | 46 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 345.00 | 91 903.00 | | 101 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 560 861.00 | 2 393 087.00 | | 2 560 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420 129.00 | 2 329 537.00 | | 2 420 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 467.00 | 640 671.00 | | 296 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 514.00 | 214 473.00 | | 311 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
EA Autres dettes | 875 930.00 | 399 843.00 | | 875 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 510 651.00 | 6 023 362.00 | | 6 510 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 477 449.00 | 6 138 621.00 | | 6 477 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 331 260.00 | | 1 331 260.00 | 1 331 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 260.00 | | 1 331 260.00 | 1 331 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 471.00 | |
GE Autres charges | | | 180 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 642.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 881.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 428.00 | 750.00 | | -21 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 878.00 | 12 204.00 | | 12 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 896.00 | 1 447 648.00 | | 1 350 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 800.00 | 1 662 567.00 | | 1 508 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 904.00 | -214 920.00 | | -157 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 776 186.00 | | 39 259.00 | 2 776 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 457 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 815 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 363.00 | | | 849 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 745.00 | | 39 277.00 | 469 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457 077.00 | | -18.00 | 1 457 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 657.00 | 26 421.00 | | 439 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 042.00 | 26 421.00 | | 396 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 903.00 | 9 442.00 | | 91 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 903.00 | 9 442.00 | | 91 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 467.00 | 296 467.00 | | 296 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 209.00 | 51 209.00 | | 51 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 249.00 | 54 249.00 | | 54 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 930.00 | 875 930.00 | | 875 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 714.00 | 67 714.00 | | 67 714.00 |
UX Autres créances clients | 204 869.00 | 204 869.00 | | 204 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VB T. V. A. | 189 003.00 | 189 003.00 | | 189 003.00 |
VC Groupe et associés | 177 313.00 | 177 313.00 | | 177 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 560 861.00 | 2 560 861.00 | | 2 560 861.00 |
VI Groupe et associés | 2 420 129.00 | 2 420 129.00 | | 2 420 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VP Divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 824.00 | 332 824.00 | | 332 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 995.00 | 997 995.00 | | 997 995.00 |
VW T.V.A. | 167 506.00 | 167 506.00 | | 167 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 510 651.00 | 6 510 651.00 | | 6 510 651.00 |