| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 470.00 | 4 074.00 | 15 397.00 | 19 470.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 086 379.00 | 16 069 095.00 | 43 017 284.00 | 59 086 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 524.00 | 100 254.00 | 78 270.00 | 178 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 258 837.00 | | 2 258 837.00 | 2 258 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 290.00 | | 129 290.00 | 129 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 722 600.00 | 16 173 422.00 | 45 549 177.00 | 61 722 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 868 200.00 | 170 479.00 | 3 697 721.00 | 3 868 200.00 |
BZ Autres créances | 21 544 693.00 | | 21 544 693.00 | 21 544 693.00 |
CF Disponibilités | 509 111.00 | | 509 111.00 | 509 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404 505.00 | | 404 505.00 | 404 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 326 509.00 | 170 479.00 | 26 156 030.00 | 26 326 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 049 109.00 | 16 343 902.00 | 71 705 207.00 | 88 049 109.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 091 000.00 | 1 091 000.00 | | 1 091 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 100.00 | 109 100.00 | | 109 100.00 |
DG Autres réserves | 11 708 203.00 | 11 708 203.00 | | 11 708 203.00 |
DH Report à nouveau | 3 199 612.00 | 2 019 465.00 | | 3 199 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 397.00 | 1 180 147.00 | | 860 397.00 |
DK Provisions réglementées | 5 184 307.00 | | | 5 184 307.00 |
DL TOTAL (I) | 22 152 619.00 | 16 107 915.00 | | 22 152 619.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 194.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 194.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 511 004.00 | 27 542 987.00 | | 33 511 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 367 924.00 | 121 598.00 | | 7 367 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478 972.00 | 2 503 110.00 | | 2 478 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 470.00 | 601 593.00 | | 278 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 743 065.00 | 4 795 504.00 | | 5 743 065.00 |
EA Autres dettes | 173 153.00 | 82 680.00 | | 173 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 552 588.00 | 35 647 473.00 | | 49 552 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 705 207.00 | 51 756 583.00 | | 71 705 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 367 924.00 | | | 7 367 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 560 641.00 | | 5 560 641.00 | 5 560 641.00 |
FD Production vendue biens | 6 425 961.00 | | 6 425 961.00 | 6 425 961.00 |
FG Production vendue services | 15 037 757.00 | | 15 037 757.00 | 15 037 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 024 359.00 | | 27 024 359.00 | 27 024 359.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 098 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 076 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 055 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 143 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 343 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 465.00 | |
GE Autres charges | | | 7 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 559 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 539 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 423 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 841 207.00 | 1 983.00 | | 4 841 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 841 207.00 | 1 983.00 | | 4 841 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 925.00 | 1 549.00 | | 200 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 615.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 184 307.00 | | | 5 184 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 385 232.00 | 11 164.00 | | 5 385 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544 025.00 | -9 181.00 | | -544 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 488.00 | 449 705.00 | | 19 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 996 251.00 | 24 754 853.00 | | 31 996 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 135 854.00 | 23 574 705.00 | | 31 135 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 397.00 | 1 180 148.00 | | 860 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 078 293.00 | | 29 362 092.00 | 51 078 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 129 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 717 784.00 | 61 722 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 717 734.00 | 61 523 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 540.00 | | 17 930.00 | 51 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 017 313.00 | | 29 224 162.00 | 51 017 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 440.00 | | 120 000.00 | 9 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 089 443.00 | | | 14 089 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 086 012.00 | | | 14 086 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 184 308.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 105 435.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 641.00 | 139 465.00 | 12 626.00 | 43 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 641.00 | 244 900.00 | 12 626.00 | 43 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 835.00 | 5 429 208.00 | 13 820.00 | 44 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 244 900.00 | 13 820.00 | | 244 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 184 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 851.00 | 124 851.00 | | 124 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478 972.00 | 2 478 972.00 | | 2 478 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 835.00 | 97 835.00 | | 97 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 743 065.00 | | | 5 743 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 153.00 | 173 153.00 | | 173 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 290.00 | | 129 290.00 | 129 290.00 |
UX Autres créances clients | 3 662 393.00 | 3 662 393.00 | | 3 662 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 808.00 | 205 808.00 | | 205 808.00 |
VB T. V. A. | 958 722.00 | 958 722.00 | | 958 722.00 |
VC Groupe et associés | 19 949 148.00 | 19 949 148.00 | | 19 949 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 511 004.00 | 16 952 630.00 | 16 558 374.00 | 33 511 004.00 |
VI Groupe et associés | 8 211 312.00 | 8 211 312.00 | | 8 211 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 221.00 | 208 221.00 | | 208 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 505.00 | 404 505.00 | | 404 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 520 284.00 | 25 390 995.00 | 129 290.00 | 25 520 284.00 |
VW T.V.A. | 143 621.00 | 143 621.00 | | 143 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 520 826.00 | 28 219 387.00 | 16 558 374.00 | 50 520 826.00 |