| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 687.00 | 200 017.00 | 73 670.00 | 273 687.00 |
AH Fonds commercial | 217 930.00 | 43 586.00 | 174 344.00 | 217 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
AN Terrains | 67 659.00 | 24 285.00 | 43 374.00 | 67 659.00 |
AP Constructions | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 184.00 | 163 108.00 | 61 075.00 | 224 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 221.00 | 510 763.00 | 388 457.00 | 899 221.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 820.00 | 953 721.00 | 761 099.00 | 1 714 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 170 761.00 | 67 679.00 | 1 103 082.00 | 1 170 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 111 366.00 | 34 898.00 | 1 076 468.00 | 1 111 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 871.00 | 151 948.00 | 882 923.00 | 1 034 871.00 |
BZ Autres créances | 668 175.00 | 30 000.00 | 638 175.00 | 668 175.00 |
CF Disponibilités | 951 680.00 | | 951 680.00 | 951 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 872.00 | | 67 872.00 | 67 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 004 727.00 | 284 525.00 | 4 720 201.00 | 5 004 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 719 547.00 | 1 238 246.00 | 5 481 301.00 | 6 719 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 832.00 | | | 33 832.00 |
CU Autres participations | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 379 120.00 | 1 379 120.00 | | 1 379 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 941.00 | 42 941.00 | | 42 941.00 |
DG Autres réserves | 812 340.00 | 948 518.00 | | 812 340.00 |
DH Report à nouveau | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 678.00 | -136 177.00 | | 301 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 506 817.00 | 14 036.00 | | 506 817.00 |
DL TOTAL (I) | 3 049 883.00 | 2 255 423.00 | | 3 049 883.00 |
DP Provisions pour risques | 5 170.00 | 1 100.00 | | 5 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 170.00 | 1 100.00 | | 5 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 011.00 | 1 275 331.00 | | 947 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 801.00 | 102 668.00 | | 102 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 035.00 | 575 407.00 | | 686 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 034.00 | 438 653.00 | | 600 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
EA Autres dettes | 90 251.00 | 103 346.00 | | 90 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 247.00 | 2 495 523.00 | | 2 426 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 481 301.00 | 4 752 046.00 | | 5 481 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 801.00 | | | 102 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
FD Production vendue biens | 4 244 198.00 | 1 593 894.00 | 5 838 092.00 | 4 244 198.00 |
FG Production vendue services | 648 401.00 | 17 316.00 | 665 717.00 | 648 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 898 772.00 | 1 611 210.00 | 6 509 982.00 | 4 898 772.00 |
FM Production stockée | | | 158 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 073 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 655 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 914 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 170.00 | |
GE Autres charges | | | 77 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 829 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 862.00 | 7 218.00 | | 14 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 391.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 700.00 | 5 391.00 | | 5 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 162.00 | 1 827.00 | | 9 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 549.00 | -74 368.00 | | -57 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 089 095.00 | 4 979 752.00 | | 7 089 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 787 417.00 | 5 115 930.00 | | 6 787 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 678.00 | -136 177.00 | | 301 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 771.00 | | 240 750.00 | 1 479 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 20 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 1 714 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 197 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 765.00 | | 16 475.00 | 480 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 880.00 | | 218 409.00 | 978 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 127.00 | | 5 866.00 | 20 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 217.00 | 211 389.00 | | 742 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 651.00 | 88 575.00 | | 160 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 566.00 | 122 815.00 | | 581 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 100.00 | 5 170.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 848.00 | 102 577.00 | 224 848.00 | 224 848.00 |
6T Sur comptes clients | 183 606.00 | 37 520.00 | 69 178.00 | 183 606.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 569.00 | 140 097.00 | 294 025.00 | 438 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 669.00 | 145 267.00 | 295 125.00 | 439 669.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 267.00 | 295 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 036.00 | 686 036.00 | | 686 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 027.00 | 256 027.00 | | 256 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 433.00 | 259 433.00 | | 259 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 251.00 | 90 251.00 | | 90 251.00 |
UP Prêts | 13 333.00 | 2 500.00 | 10 833.00 | 13 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 040.00 | 1 001 040.00 | | 1 001 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 832.00 | | 33 832.00 | 33 832.00 |
VB T. V. A. | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
VC Groupe et associés | 222 512.00 | 222 512.00 | | 222 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 044.00 | 274 339.00 | 667 705.00 | 942 044.00 |
VI Groupe et associés | 83 251.00 | | 83 251.00 | 83 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 566.00 | | | 112 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 721.00 | | | 426 721.00 |
VP Divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 675.00 | 37 675.00 | | 37 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 512.00 | 61 512.00 | | 61 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 872.00 | 67 872.00 | | 67 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 098.00 | 1 739 588.00 | 51 510.00 | 1 791 098.00 |
VW T.V.A. | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 248.00 | 1 675 292.00 | 750 956.00 | 2 426 248.00 |