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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 761.00 | 86 016.00 | 7 745.00 | 93 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 007.00 | 83 617.00 | 2 390.00 | 86 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 489.00 | 171 941.00 | 86 548.00 | 258 489.00 |
BT Marchandises | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CF Disponibilités | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 506.00 | | 53 506.00 | 53 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 995.00 | 171 941.00 | 140 054.00 | 311 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 151 873.00 | 151 873.00 | | 151 873.00 |
DH Report à nouveau | -49 174.00 | -64 698.00 | | -49 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 599.00 | 15 524.00 | | -25 599.00 |
DL TOTAL (I) | 93 869.00 | 119 468.00 | | 93 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | 1 435.00 | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 371.00 | 9 264.00 | | 19 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 846.00 | 21 537.00 | | 14 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 185.00 | 32 235.00 | | 46 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 054.00 | 151 703.00 | | 140 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 959.00 | 32 235.00 | | 34 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 395.00 | 2 696.00 | 491 091.00 | 488 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 395.00 | 2 696.00 | 491 091.00 | 488 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 151.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 133.00 | 2 922.00 | | 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 197.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 197.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 155.00 | -197.00 | | 3 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 005.00 | -9 691.00 | | -6 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 692.00 | 484 177.00 | | 503 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 291.00 | 468 653.00 | | 529 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 599.00 | 15 524.00 | | -25 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 320.00 | | 9 169.00 | 249 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 056.00 | | 9 019.00 | 173 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 809.00 | | 150.00 | 16 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 790.00 | 2 151.00 | | 169 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 790.00 | 2 151.00 | | 169 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | | | 843.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VP Divers | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 959.00 | 34 959.00 | | 34 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 920.00 | 4 101.00 | | 5 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 178.00 | 11 843.00 | | 12 178.00 |
ST Autres comptes | 30 279.00 | 34 502.00 | | 30 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |
YT Sous‐traitance | 443.00 | 411.00 | | 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 746.00 | 1 726.00 | | 1 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 666.00 | 5 827.00 | | 7 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 956.00 | 26 465.00 | | 30 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 594.00 | 20 242.00 | | 23 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 820.00 | 60 676.00 | | 56 820.00 |