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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 986.00 | | 76 986.00 | 76 986.00 |
AP Constructions | 261 329.00 | 261 329.00 | | 261 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 846.00 | 280 099.00 | 10 746.00 | 290 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 694.00 | 541 428.00 | 98 265.00 | 639 694.00 |
BT Marchandises | 673 832.00 | | 673 832.00 | 673 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BZ Autres créances | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
CF Disponibilités | 1 069 133.00 | | 1 069 133.00 | 1 069 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 906.00 | | 1 766 906.00 | 1 766 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 600.00 | 541 428.00 | 1 865 171.00 | 2 406 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
DG Autres réserves | 848 219.00 | 848 219.00 | | 848 219.00 |
DH Report à nouveau | 64 450.00 | 94 972.00 | | 64 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 242.00 | -30 522.00 | | 471 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 207.00 | 960 965.00 | | 1 432 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 136.00 | 87 899.00 | | 133 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 773.00 | 121 527.00 | | 207 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 469.00 | 75 486.00 | | 80 469.00 |
EA Autres dettes | 11 583.00 | 13 009.00 | | 11 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 963.00 | 297 923.00 | | 432 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 171.00 | 1 258 889.00 | | 1 865 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 923.00 | 5 182.00 | 11 675.00 | 547 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 923.00 | 5 182.00 | 11 675.00 | 547 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 137.00 | 133 137.00 | | 133 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 774.00 | 207 774.00 | | 207 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 469.00 | 80 469.00 | | 80 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 162.00 | 22 630.00 | 10 532.00 | 33 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 964.00 | 432 964.00 | | 432 964.00 |