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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 904.00 | 7 137.00 | 767.00 | 7 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 163.00 | 83 163.00 | | 83 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 323.00 | 92 474.00 | 54 848.00 | 147 323.00 |
BT Marchandises | 82 188.00 | | 82 188.00 | 82 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 430.00 | 1 890.00 | 1 540.00 | 3 430.00 |
BZ Autres créances | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CF Disponibilités | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 079.00 | 1 890.00 | 114 189.00 | 116 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 402.00 | 94 364.00 | 169 037.00 | 263 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 495.00 | | | 495.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 57 053.00 | 52 452.00 | | 57 053.00 |
DH Report à nouveau | | -3 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 879.00 | 8 043.00 | | -2 879.00 |
DL TOTAL (I) | 98 174.00 | 101 053.00 | | 98 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 106.00 | 43 485.00 | | 37 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 116.00 | 33 030.00 | | 13 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 041.00 | 27 665.00 | | 15 041.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 2 892.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 863.00 | 122 072.00 | | 70 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 037.00 | 223 125.00 | | 169 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 863.00 | 122 072.00 | | 70 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 043.00 | | 297 043.00 | 297 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 043.00 | | 297 043.00 | 297 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 714.00 | -62.00 | | 714.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 879.00 | 12 772.00 | | 10 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 10 266.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 10 266.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | 8 366.00 | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 773.00 | 354 076.00 | | 297 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 652.00 | 346 033.00 | | 300 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 879.00 | 8 043.00 | | -2 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | | | 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
VW T.V.A. | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 863.00 | 70 863.00 | | 70 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 375.00 | 4 000.00 | | 3 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 726.00 | 7 906.00 | | 7 726.00 |
ST Autres comptes | 30 793.00 | 30 159.00 | | 30 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 396.00 | 19 534.00 | | 19 396.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 021.00 | 2 115.00 | | 2 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 396.00 | 6 115.00 | | 5 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 407.00 | 68 202.00 | | 59 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 769.00 | 48 602.00 | | 36 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 915.00 | 57 600.00 | | 57 915.00 |