| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 522.00 | 9 001.00 | 74 521.00 | 83 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 963.00 | 468 099.00 | 30 864.00 | 498 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 211.00 | 406 279.00 | 44 932.00 | 451 211.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 300 483.00 | | 300 483.00 | 300 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 178.00 | 883 379.00 | 450 800.00 | 1 334 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 823.00 | | 425 823.00 | 425 823.00 |
BZ Autres créances | 89 114.00 | | 89 114.00 | 89 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 218 162.00 | | 218 162.00 | 218 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 980.00 | | 734 980.00 | 734 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 158.00 | 883 379.00 | 1 185 779.00 | 2 069 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 483.00 | | | 300 483.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 433 801.00 | 433 801.00 | | 433 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 156.00 | 8 203.00 | | 2 156.00 |
DL TOTAL (I) | 479 957.00 | 486 004.00 | | 479 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | 460.00 | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 153.00 | 900 426.00 | | 660 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 987.00 | 62 598.00 | | 43 987.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 822.00 | 963 833.00 | | 705 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 779.00 | 1 449 837.00 | | 1 185 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 822.00 | 963 833.00 | | 705 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 460.00 | | 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
FG Production vendue services | 2 704 448.00 | 21 988.00 | 2 726 436.00 | 2 704 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 706 047.00 | 21 988.00 | 2 728 035.00 | 2 706 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 783.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 201.00 | 38 519.00 | | 32 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | 34 083.00 | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | 34 083.00 | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 293.00 | 240.00 | | 2 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 293.00 | 240.00 | | 2 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 207.00 | 33 843.00 | | 23 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 156.00 | 2 988 116.00 | | 2 790 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 001.00 | 2 979 913.00 | | 2 788 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 156.00 | 8 203.00 | | 2 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 964.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 505.00 | | 58 787.00 | 1 460 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 664.00 | 300 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 114.00 | 1 334 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 450.00 | 1 033 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 358.00 | | 58 787.00 | 1 047 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 147.00 | | | 413 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 901.00 | 112 028.00 | 140 550.00 | 911 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 901.00 | 112 028.00 | 140 550.00 | 911 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 153.00 | 660 153.00 | | 660 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 483.00 | 300 483.00 | | 300 483.00 |
UX Autres créances clients | 425 823.00 | 425 823.00 | | 425 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
VB T. V. A. | 43 739.00 | 43 739.00 | | 43 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 738.00 | 815 738.00 | | 815 738.00 |
VW T.V.A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 822.00 | 705 822.00 | | 705 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 212.00 | 25 774.00 | | 12 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 840.00 | 10 797.00 | | 10 840.00 |
ST Autres comptes | 824 838.00 | 904 595.00 | | 824 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 696 211.00 | 619 953.00 | | 696 211.00 |
YT Sous‐traitance | 584 967.00 | 484 325.00 | | 584 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 283 860.00 | 412 248.00 | | 283 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 335.00 | 32 713.00 | | 25 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 547.00 | 58 487.00 | | 37 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 544 374.00 | 584 836.00 | | 544 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 476.00 | 490 027.00 | | 337 476.00 |
ZE Dividendes | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 400 717.00 | 2 431 918.00 | | 2 400 717.00 |