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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AN Terrains | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 925.00 | 71 517.00 | 31 407.00 | 102 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 424.00 | 138 871.00 | 50 554.00 | 189 424.00 |
BT Marchandises | 160 832.00 | | 160 832.00 | 160 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 142.00 | 43 404.00 | 492 738.00 | 536 142.00 |
BZ Autres créances | 132 170.00 | | 132 170.00 | 132 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CF Disponibilités | 365 039.00 | | 365 039.00 | 365 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 896.00 | 43 404.00 | 1 154 492.00 | 1 197 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 320.00 | 182 275.00 | 1 205 046.00 | 1 387 320.00 |
CU Autres participations | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 633 822.00 | | | 633 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 308.00 | | | 163 308.00 |
DL TOTAL (I) | 962 131.00 | | | 962 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 215.00 | | | 119 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 215.00 | | | 110 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 915.00 | | | 242 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 046.00 | | | 1 205 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 762.00 | | | 237 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 655.00 | | 1 750.00 | 243 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 980.00 | 189 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 980.00 | 170 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 544.00 | | 1 750.00 | 224 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 346.00 | 13 505.00 | 55 980.00 | 181 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 046.00 | 13 505.00 | 55 980.00 | 176 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 386.00 | 3 018.00 | | 40 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 386.00 | 3 018.00 | | 40 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 386.00 | 3 018.00 | | 40 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 215.00 | 119 215.00 | | 119 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 924.00 | 37 924.00 | | 37 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UX Autres créances clients | 484 104.00 | 484 104.00 | | 484 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 038.00 | 52 038.00 | | 52 038.00 |
VB T. V. A. | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
VC Groupe et associés | 76 161.00 | 76 161.00 | | 76 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 486.00 | 8 332.00 | 5 153.00 | 13 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 125.00 | 670 150.00 | 976.00 | 671 125.00 |
VW T.V.A. | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 915.00 | 237 762.00 | 5 153.00 | 242 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
ST Autres comptes | 173 814.00 | | | 173 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 064.00 | | | 51 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 292 340.00 | | | 6 292 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 055.00 | | | 386 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 644.00 | | | 269 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |