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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 090.00 | 74 967.00 | 2 122.00 | 77 090.00 |
AP Constructions | 1 115 531.00 | 834 198.00 | 281 333.00 | 1 115 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 055 881.00 | 2 893 337.00 | 1 162 544.00 | 4 055 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 093 992.00 | 1 608 232.00 | 485 759.00 | 2 093 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515 964.00 | | 1 515 964.00 | 1 515 964.00 |
BF Prêts | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 738 073.00 | | 738 073.00 | 738 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 779 184.00 | 5 410 735.00 | 4 368 449.00 | 9 779 184.00 |
BT Marchandises | 2 028 319.00 | | 2 028 319.00 | 2 028 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 820.00 | 10 613.00 | 227 207.00 | 237 820.00 |
BZ Autres créances | 3 728 682.00 | | 3 728 682.00 | 3 728 682.00 |
CF Disponibilités | 3 375 970.00 | | 3 375 970.00 | 3 375 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739 117.00 | | 739 117.00 | 739 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 109 907.00 | 10 613.00 | 10 099 295.00 | 10 109 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 889 091.00 | 5 421 347.00 | 14 467 744.00 | 19 889 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 332 746.00 | 3 140 026.00 | | 3 332 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 693.00 | 1 194 585.00 | | 403 693.00 |
DL TOTAL (I) | 3 773 288.00 | 4 371 458.00 | | 3 773 288.00 |
DP Provisions pour risques | 149 530.00 | 158 130.00 | | 149 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 530.00 | 200 130.00 | | 191 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982 917.00 | 3 638 029.00 | | 1 982 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640 497.00 | 561 871.00 | | 1 640 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 559 428.00 | 2 767 929.00 | | 4 559 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 182 446.00 | 2 791 283.00 | | 2 182 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 781.00 | 311.00 | | 8 781.00 |
EA Autres dettes | 128 857.00 | 82 892.00 | | 128 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 502 926.00 | 9 842 314.00 | | 10 502 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 467 744.00 | 14 413 902.00 | | 14 467 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 297.00 | 1 358 146.00 | | 714 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 534.00 | 674 020.00 | | 23 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 099 765.00 | | 53 099 765.00 | 53 099 765.00 |
FG Production vendue services | 797 836.00 | | 797 836.00 | 797 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 897 601.00 | | 53 897 601.00 | 53 897 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 365 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 329 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 707 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 753 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 724 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 807 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 028.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 731.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 292.00 | 142 601.00 | | 38 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | 1 920.00 | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 042.00 | 144 521.00 | | 43 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 684.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 042.00 | 108 917.00 | | 43 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 335.00 | 414 737.00 | | 111 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 318.00 | 464 361.00 | | 32 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 392 377.00 | 52 753 581.00 | | 54 392 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 988 683.00 | 51 558 996.00 | | 53 988 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 693.00 | 1 194 585.00 | | 403 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 354 999.00 | | 449 008.00 | 9 354 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 414 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 823.00 | 9 779 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 823.00 | 7 287 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 090.00 | | 3 000.00 | 74 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 095 460.00 | | 217 267.00 | 7 095 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 185 449.00 | | 228 741.00 | 2 185 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 773 379.00 | 656 944.00 | 19 588.00 | 4 773 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 683.00 | 1 284.00 | | 73 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 699 695.00 | 655 660.00 | 19 588.00 | 4 699 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 130.00 | | 8 600.00 | 200 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 130.00 | | 8 600.00 | 200 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 559 428.00 | 4 559 428.00 | | 4 559 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 172 533.00 | 2 172 533.00 | | 2 172 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767 148.00 | 1 767 148.00 | | 1 767 148.00 |
UP Prêts | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 738 073.00 | | 738 073.00 | 738 073.00 |
UX Autres créances clients | 237 820.00 | 237 820.00 | | 237 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 959 383.00 | 1 245 086.00 | 714 297.00 | 1 959 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 003 701.00 | | | 1 003 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 728 682.00 | 3 728 682.00 | | 3 728 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739 117.00 | 739 117.00 | | 739 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 603 691.00 | 4 865 618.00 | 738 073.00 | 5 603 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 502 926.00 | 9 788 629.00 | 714 297.00 | 10 502 926.00 |