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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 435.00 | | 26 435.00 | 26 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 099.00 | 2 411.00 | 1 689.00 | 4 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 899.00 | 58 990.00 | 50 909.00 | 109 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 075.00 | | 80 075.00 | 80 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 114.00 | 97 007.00 | 159 108.00 | 256 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 786.00 | | 223 786.00 | 223 786.00 |
BZ Autres créances | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
CF Disponibilités | 187 173.00 | | 187 173.00 | 187 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 331.00 | | 457 331.00 | 457 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 446.00 | 97 007.00 | 616 439.00 | 713 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 075.00 | | | 80 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
DH Report à nouveau | 160 065.00 | 177 475.00 | | 160 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 317.00 | -17 410.00 | | 26 317.00 |
DL TOTAL (I) | 277 909.00 | 251 592.00 | | 277 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 783.00 | 25 000.00 | | 16 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36.00 | 95.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 341.00 | 52 165.00 | | 74 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 370.00 | 254 732.00 | | 247 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 530.00 | 333 255.00 | | 338 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 439.00 | 584 847.00 | | 616 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 080.00 | 316 472.00 | | 330 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 209.00 | | 97 209.00 | 97 209.00 |
FG Production vendue services | 1 265 887.00 | | 1 265 887.00 | 1 265 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 096.00 | | 1 363 096.00 | 1 363 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -533.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 113.00 | 1 357 799.00 | | 1 367 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 796.00 | 1 375 209.00 | | 1 340 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 317.00 | -17 410.00 | | 26 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 638.00 | | 2 594.00 | 305 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 80 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 117.00 | 256 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 117.00 | 113 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 040.00 | | | 62 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 872.00 | | 1 244.00 | 114 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 725.00 | | 1 350.00 | 128 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 210.00 | 13 914.00 | 2 117.00 | 85 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 604.00 | 13 914.00 | 2 117.00 | 49 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 341.00 | 74 341.00 | | 74 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 579.00 | 123 579.00 | | 123 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 179.00 | 94 179.00 | | 94 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 075.00 | 80 075.00 | | 80 075.00 |
UX Autres créances clients | 223 786.00 | 223 786.00 | | 223 786.00 |
VB T. V. A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 783.00 | 8 333.00 | 8 450.00 | 16 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297.00 | | | 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 467.00 | 324 467.00 | | 324 467.00 |
VW T.V.A. | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 494.00 | 330 044.00 | 8 450.00 | 338 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 437.00 | 17 510.00 | | 14 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132.00 | 1 703.00 | | 132.00 |
ST Autres comptes | 124 901.00 | 126 944.00 | | 124 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 856.00 | 50 872.00 | | 56 856.00 |
YT Sous‐traitance | 37 319.00 | 58 862.00 | | 37 319.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 664.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 234.00 | 3 096.00 | | 3 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 671.00 | 20 606.00 | | 17 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 947.00 | 237 113.00 | | 242 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 183.00 | 89 034.00 | | 95 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 207.00 | 241 045.00 | | 219 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |