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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 415 302.00 | | 16 415 302.00 | 16 415 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 337 522.00 | | 337 522.00 | 337 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 431 033.00 | | 35 431 033.00 | 35 431 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 806.00 | | 180 806.00 | 180 806.00 |
BZ Autres créances | 54 169.00 | | 54 169.00 | 54 169.00 |
CF Disponibilités | 503 442.00 | | 503 442.00 | 503 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 691.00 | | 738 691.00 | 738 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 169 724.00 | | 36 169 724.00 | 36 169 724.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 676 048.00 | | 18 676 048.00 | 18 676 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 965 546.00 | 14 965 546.00 | | 14 965 546.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 104 740.00 | 12 104 740.00 | | 12 104 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 761 711.00 | 761 711.00 | | 761 711.00 |
DG Autres réserves | 1 989 269.00 | 1 989 269.00 | | 1 989 269.00 |
DH Report à nouveau | 63 666.00 | 112 365.00 | | 63 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 667.00 | -48 699.00 | | 27 667.00 |
DL TOTAL (I) | 29 912 602.00 | 29 884 934.00 | | 29 912 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 058 724.00 | 1 527 439.00 | | 6 058 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 557.00 | 23 959.00 | | 19 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 669.00 | 12 350.00 | | 11 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 048.00 | 60.00 | | 70 048.00 |
EA Autres dettes | 97 123.00 | 136 728.00 | | 97 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 257 122.00 | 1 700 538.00 | | 6 257 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 169 724.00 | 31 585 472.00 | | 36 169 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 257 122.00 | 200 538.00 | | 6 257 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 145.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 145.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | -145.00 | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 706.00 | 174 850.00 | | 210 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 038.00 | 223 550.00 | | 183 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 667.00 | -48 699.00 | | 27 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 371 906.00 | | 8 091 448.00 | 27 371 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 322.00 | 35 428 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 322.00 | 35 431 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 369 746.00 | | 8 091 448.00 | 27 369 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 058 724.00 | 6 058 724.00 | | 6 058 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 048.00 | 70 048.00 | | 70 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 123.00 | 97 123.00 | | 97 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 415 302.00 | 16 415 302.00 | | 16 415 302.00 |
UX Autres créances clients | 54 169.00 | 54 169.00 | | 54 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 469 744.00 | 16 469 744.00 | | 16 469 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 257 122.00 | 6 257 122.00 | | 6 257 122.00 |