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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 845.00 | 27 335.00 | 7 510.00 | 34 845.00 |
040 Immobilisations financières | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 845.00 | 97 335.00 | 7 510.00 | 104 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 476 565.00 | 5 000.00 | 471 565.00 | 476 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
072 Créances – Autres | 73 830.00 | | 73 830.00 | 73 830.00 |
084 Disponibilités | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 559 261.00 | 5 000.00 | 554 261.00 | 559 261.00 |
110 Total général Actif | 664 106.00 | 102 335.00 | 561 772.00 | 664 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 681.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 324 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 933.00 | |
172 Autres dettes | | | 107 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 434 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 000.00 | 112 000.00 | | 235 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6 756.00 | 5 672.00 | | 6 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 441.00 | 55 482.00 | | 45 441.00 |
222 Production stockée | -225 139.00 | -95 508.00 | | -225 139.00 |
230 Autres produits | 5 695.00 | 1 532.00 | | 5 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 752.00 | 79 178.00 | | 67 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 539.00 | 2 797.00 | | 3 539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 47 513.00 | 63 146.00 | | 47 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 764.00 | 854.00 | | 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 685.00 | 11 613.00 | | 1 685.00 |
252 Charges sociales | 1 767.00 | 2 986.00 | | 1 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 354.00 | 4 833.00 | | 5 354.00 |
262 Autres charges | | 895.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 60 422.00 | 87 125.00 | | 60 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 330.00 | -7 947.00 | | 7 330.00 |
280 Produits financiers | 864.00 | 814.00 | | 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 147.00 | 17 120.00 | | 3 147.00 |
294 Charges financières | 80 150.00 | 13 669.00 | | 80 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68 809.00 | -3 683.00 | | -68 809.00 |