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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 255.00 | 196 255.00 | | 196 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 412.00 | 193 113.00 | 34 298.00 | 227 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 285.00 | 389 368.00 | 50 917.00 | 440 285.00 |
BT Marchandises | 1 210 750.00 | 321 134.00 | 889 616.00 | 1 210 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 967.00 | 14 705.00 | 183 262.00 | 197 967.00 |
BZ Autres créances | 278 848.00 | | 278 848.00 | 278 848.00 |
CF Disponibilités | 1 107 171.00 | | 1 107 171.00 | 1 107 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 848.00 | 335 839.00 | 2 473 009.00 | 2 808 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 133.00 | 725 207.00 | 2 523 926.00 | 3 249 133.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 229 901.00 | 1 223 002.00 | | 1 229 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 249.00 | 6 899.00 | | -19 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 422.00 | 1 246 670.00 | | 1 227 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 861.00 | 1 235 681.00 | | 1 234 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 507.00 | 18 891.00 | | 6 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 123.00 | 47 305.00 | | 41 123.00 |
EA Autres dettes | 14 013.00 | 25 583.00 | | 14 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 296 504.00 | 1 335 860.00 | | 1 296 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 926.00 | 2 582 531.00 | | 2 523 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 521.00 | 107 117.00 | | 68 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 701.00 | | 4 288.00 | 442 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 927.00 | 3 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 704.00 | 440 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 777.00 | 423 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 293.00 | | 4 150.00 | 422 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 508.00 | | 138.00 | 7 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 203.00 | 21 942.00 | 2 777.00 | 370 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 203.00 | 21 942.00 | 2 777.00 | 370 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
6N Sur stocks et en cours | 325 214.00 | 321 134.00 | 325 214.00 | 325 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 705.00 | 12 000.00 | | 2 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 503.00 | 333 134.00 | 327 798.00 | 330 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 503.00 | 333 134.00 | 327 798.00 | 330 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333 134.00 | 325 214.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 123.00 | 41 123.00 | | 41 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241 996.00 | 14 013.00 | 1 227 983.00 | 1 241 996.00 |
UX Autres créances clients | 197 967.00 | 197 967.00 | | 197 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 848.00 | 278 848.00 | | 278 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 927.00 | 490 927.00 | | 490 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 504.00 | 68 521.00 | 1 227 983.00 | 1 296 504.00 |