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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 770.00 | 396 603.00 | 59 167.00 | 455 770.00 |
AH Fonds commercial | 626 350.00 | | 626 350.00 | 626 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 200.00 | 1 062 551.00 | 146 649.00 | 1 209 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 413 460.00 | 1 639 327.00 | 774 133.00 | 2 413 460.00 |
AX Avances et acomptes | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BF Prêts | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 582.00 | | 210 582.00 | 210 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 932 120.00 | 3 098 481.00 | 1 833 640.00 | 4 932 120.00 |
BT Marchandises | 7 169 887.00 | | 7 169 887.00 | 7 169 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 424 064.00 | 192 781.00 | 10 231 284.00 | 10 424 064.00 |
BZ Autres créances | 1 703 872.00 | | 1 703 872.00 | 1 703 872.00 |
CF Disponibilités | 708 755.00 | | 708 755.00 | 708 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649 627.00 | | 649 627.00 | 649 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 656 205.00 | 192 781.00 | 20 463 424.00 | 20 656 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 588 326.00 | 3 291 262.00 | 22 297 064.00 | 25 588 326.00 |
CU Autres participations | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 736.00 | 73 736.00 | | 73 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 210 746.00 | 1 132 807.00 | | 1 210 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 561 390.00 | 1 077 938.00 | | 2 561 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
DL TOTAL (I) | 4 420 156.00 | 2 834 482.00 | | 4 420 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 174 675.00 | 1 174 675.00 | | 2 174 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 174 675.00 | 1 174 675.00 | | 2 174 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 118.00 | 3 138 004.00 | | 1 543 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 022 048.00 | 2 917 927.00 | | 4 022 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 926 337.00 | 5 508 353.00 | | 7 926 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840 442.00 | 1 361 161.00 | | 1 840 442.00 |
EA Autres dettes | 361 663.00 | 1 051 074.00 | | 361 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 625.00 | 5 625.00 | | 8 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 702 233.00 | 13 982 143.00 | | 15 702 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 297 064.00 | 17 991 300.00 | | 22 297 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 316 346.00 | 8 064 486.00 | 73 380 832.00 | 65 316 346.00 |
FG Production vendue services | 69 725.00 | | 69 725.00 | 69 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 386 070.00 | 8 064 486.00 | 73 450 556.00 | 65 386 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 812 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 586 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 222 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 930 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 418 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 566.00 | |
GE Autres charges | | | 83 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 705 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 106 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 014 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | 8 710.00 | | 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 794.00 | 1 487 993.00 | | 5 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 562.00 | 1 520 223.00 | | 6 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 697.00 | 57 627.00 | | 31 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 291.00 | 1 089 744.00 | | 2 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 599.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034 587.00 | 2 147 371.00 | | 1 034 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028 025.00 | -627 148.00 | | -1 028 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 433 988.00 | 240 673.00 | | 433 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 991 141.00 | 230 874.00 | | 991 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 821 526.00 | 54 970 854.00 | | 73 821 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 260 135.00 | 53 892 916.00 | | 71 260 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 561 390.00 | 1 077 938.00 | | 2 561 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 547 277.00 | 472 960.00 | | 4 547 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 218.00 | 42 529.00 | 223 991.00 | 6 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 868.00 | 85 249.00 | 4 932 120.00 | 2 868.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 1 082 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 350.00 | 42 070.00 | 3 626 009.00 | -3 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 757.00 | 52 013.00 | | 1 030 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 302 391.00 | 362 338.00 | | 3 302 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 129.00 | 58 609.00 | | 214 129.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -3 348.00 | | | -3 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 873 353.00 | 265 556.00 | 40 428.00 | 2 873 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 924.00 | 33 329.00 | 650.00 | 363 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 509 429.00 | 232 227.00 | 39 778.00 | 2 509 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 174 675.00 | 1 000 000.00 | | 1 174 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 458.00 | | 78 458.00 | 78 458.00 |
6T Sur comptes clients | 267 079.00 | 5 566.00 | 79 864.00 | 267 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 537.00 | 5 566.00 | 158 322.00 | 345 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 520 212.00 | 1 005 566.00 | 158 322.00 | 1 520 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 566.00 | 158 322.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 926 337.00 | 7 926 337.00 | | 7 926 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 981 467.00 | 981 467.00 | | 981 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 174.00 | 425 174.00 | | 425 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 663.00 | 361 663.00 | | 361 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
UP Prêts | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 582.00 | | 210 582.00 | 210 582.00 |
UX Autres créances clients | 10 218 028.00 | 10 218 028.00 | | 10 218 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 037.00 | 206 037.00 | | 206 037.00 |
VB T. V. A. | 194 093.00 | 194 093.00 | | 194 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542 039.00 | 674 585.00 | 867 454.00 | 1 542 039.00 |
VI Groupe et associés | 4 022 048.00 | 4 022 048.00 | | 4 022 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 318.00 | | | 127 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 721 648.00 | | | 1 721 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 805.00 | 254 805.00 | | 254 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500 901.00 | 1 500 901.00 | | 1 500 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649 627.00 | 649 627.00 | | 649 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 997 341.00 | 12 777 563.00 | 219 778.00 | 12 997 341.00 |
VW T.V.A. | 178 996.00 | 178 996.00 | | 178 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 702 233.00 | 14 834 780.00 | 867 454.00 | 15 702 233.00 |