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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 482.00 | 16 623.00 | 1 860.00 | 18 482.00 |
AH Fonds commercial | 144 064.00 | | 144 064.00 | 144 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125.00 | 48.00 | 77.00 | 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 819.00 | 62 294.00 | 9 524.00 | 71 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 630.00 | 78 965.00 | 160 665.00 | 239 630.00 |
BN En cours de production de biens | 83 603.00 | | 83 603.00 | 83 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 595.00 | 14 423.00 | 228 172.00 | 242 595.00 |
BZ Autres créances | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 091.00 | | 102 091.00 | 102 091.00 |
CF Disponibilités | 378 312.00 | | 378 312.00 | 378 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 844.00 | 14 423.00 | 820 421.00 | 834 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 475.00 | 93 388.00 | 981 087.00 | 1 074 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 333 015.00 | | | 333 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 310.00 | | | -59 310.00 |
DL TOTAL (I) | 493 706.00 | | | 493 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 582.00 | | | 107 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 012.00 | | | 111 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | 1 180.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 137.00 | | | 96 137.00 |
EA Autres dettes | 166 793.00 | | | 166 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 381.00 | | | 487 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 087.00 | | | 981 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 659.00 | | | 483 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 548.00 | | 4 083.00 | 235 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 827.00 | | 720.00 | 161 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 581.00 | | 3 363.00 | 68 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 572.00 | 7 393.00 | | 71 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 835.00 | 1 787.00 | | 14 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 737.00 | 5 605.00 | | 56 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 423.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 423.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 423.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 793.00 | 166 793.00 | | 166 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 216 307.00 | 216 307.00 | | 216 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 582.00 | 103 860.00 | 3 722.00 | 107 582.00 |
VI Groupe et associés | 111 012.00 | 111 012.00 | | 111 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 979.00 | 270 839.00 | 5 140.00 | 275 979.00 |
VW T.V.A. | 59 662.00 | 59 662.00 | | 59 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 381.00 | 483 659.00 | 3 722.00 | 487 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
ST Autres comptes | 130 793.00 | | | 130 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 839.00 | | | 69 839.00 |
YT Sous‐traitance | 94 489.00 | | | 94 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 237.00 | | | 202 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 107.00 | | | 49 107.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 055.00 | | | 305 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |