| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 221.00 | 68 489.00 | 31 731.00 | 100 221.00 |
AH Fonds commercial | 752 964.00 | | 752 964.00 | 752 964.00 |
AP Constructions | 2 006 094.00 | 1 269 907.00 | 736 187.00 | 2 006 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 327.00 | 424 346.00 | 267 981.00 | 692 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875 431.00 | 1 417 013.00 | 458 418.00 | 1 875 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BF Prêts | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 953.00 | | 97 953.00 | 97 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 580 922.00 | 3 179 755.00 | 2 401 167.00 | 5 580 922.00 |
BN En cours de production de biens | 136 523.00 | | 136 523.00 | 136 523.00 |
BT Marchandises | 8 722 957.00 | 304 091.00 | 8 418 865.00 | 8 722 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883 419.00 | 11 733.00 | 1 871 686.00 | 1 883 419.00 |
BZ Autres créances | 1 368 325.00 | | 1 368 325.00 | 1 368 325.00 |
CF Disponibilités | 4 467 077.00 | | 4 467 077.00 | 4 467 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 588 601.00 | 315 825.00 | 16 272 777.00 | 16 588 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 169 523.00 | 3 495 579.00 | 18 673 944.00 | 22 169 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 939 090.00 | 3 231 177.00 | | 2 939 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 167.00 | -292 087.00 | | -130 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 228.00 | 1 943.00 | | 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 941 151.00 | 3 073 033.00 | | 2 941 151.00 |
DP Provisions pour risques | 45 641.00 | 85 476.00 | | 45 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 641.00 | 85 476.00 | | 45 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 868 297.00 | 14 106 789.00 | | 6 868 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 803.00 | 104 143.00 | | 96 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 017 166.00 | 4 361 758.00 | | 7 017 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 436.00 | 736 940.00 | | 1 094 436.00 |
EA Autres dettes | 610 450.00 | | | 610 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 687 152.00 | 19 379 630.00 | | 15 687 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 673 944.00 | 22 538 140.00 | | 18 673 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 687 152.00 | 19 379 630.00 | | 15 687 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 846 467.00 | 14 097 871.00 | | 6 846 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 280 429.00 | 83 593.00 | 32 364 022.00 | 32 280 429.00 |
FG Production vendue services | 2 244 909.00 | | 2 244 909.00 | 2 244 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 525 339.00 | 83 593.00 | 34 608 932.00 | 34 525 339.00 |
FM Production stockée | | | -33 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 435 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 832 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 117 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 754 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 082 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 641.00 | |
GE Autres charges | | | 3 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 157 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275 978.00 | 217 265.00 | | 275 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 681.00 | | | 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 715.00 | 2 734.00 | | 1 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 732.00 | 16 751.00 | | 15 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 257.00 | 17 350.00 | | 369 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300.00 | 10 000.00 | | 3 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 557.00 | 41 367.00 | | 372 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356 825.00 | -24 616.00 | | -356 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 450 979.00 | 30 084 450.00 | | 35 450 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 581 146.00 | 30 376 537.00 | | 35 581 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 167.00 | -292 087.00 | | -130 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 058 255.00 | | 522 967.00 | 5 058 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 118 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 5 580 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 609 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 193.00 | | 210 992.00 | 642 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 319 605.00 | | 289 975.00 | 4 319 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 457.00 | | 22 000.00 | 96 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 911 309.00 | 268 455.00 | | 2 911 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 818.00 | 8 676.00 | | 59 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 851 491.00 | 259 778.00 | | 2 851 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 476.00 | 45 641.00 | 85 476.00 | 85 476.00 |
6N Sur stocks et en cours | 504 639.00 | 304 091.00 | 504 639.00 | 504 639.00 |
6T Sur comptes clients | 10 924.00 | 1 760.00 | 951.00 | 10 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 563.00 | 305 851.00 | 505 590.00 | 515 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 040.00 | 351 492.00 | 591 066.00 | 601 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351 492.00 | 577 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 017.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 017 166.00 | 7 017 166.00 | | 7 017 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 505.00 | 253 505.00 | | 253 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 054.00 | 240 054.00 | | 240 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 450.00 | 610 450.00 | | 610 450.00 |
UP Prêts | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 953.00 | | 97 953.00 | 97 953.00 |
UX Autres créances clients | 1 869 724.00 | 1 869 724.00 | | 1 869 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
VB T. V. A. | 255 900.00 | 255 900.00 | | 255 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 868 297.00 | 6 868 297.00 | | 6 868 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
VP Divers | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 829.00 | 482 829.00 | | 482 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050 276.00 | 1 050 276.00 | | 1 050 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 378 745.00 | 3 248 349.00 | 130 396.00 | 3 378 745.00 |
VW T.V.A. | 118 048.00 | 118 048.00 | | 118 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 590 348.00 | 15 590 348.00 | | 15 590 348.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |