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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 8 269.00 | 1 731.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AN Terrains | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 211 269.00 | 211 269.00 | | 211 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 192.00 | 717 799.00 | 207 393.00 | 925 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 374.00 | 383 997.00 | 905 377.00 | 1 289 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 152.00 | 1 322 423.00 | 1 114 728.00 | 2 437 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 890.00 | | 33 890.00 | 33 890.00 |
BZ Autres créances | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
CF Disponibilités | 44 220.00 | | 44 220.00 | 44 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 603.00 | | 102 603.00 | 102 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 755.00 | 1 322 423.00 | 1 217 331.00 | 2 539 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
DH Report à nouveau | -12 212.00 | | | -12 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 713.00 | | | -19 713.00 |
DL TOTAL (I) | 38 828.00 | | | 38 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 311.00 | | | 55 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
EA Autres dettes | 1 118 054.00 | | | 1 118 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 503.00 | | | 1 178 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 331.00 | | | 1 217 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 503.00 | | | 1 173 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 423.00 | | 132 423.00 | 132 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 423.00 | | 132 423.00 | 132 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 035.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 380.00 | | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 497.00 | | | 133 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 211.00 | | | 153 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 713.00 | | | -19 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 201.00 | | 67 951.00 | 2 369 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 437 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 426 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358 112.00 | | 67 951.00 | 2 358 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 388.00 | 93 035.00 | | 1 229 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 269.00 | 1 000.00 | | 7 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 030.00 | 92 035.00 | | 1 221 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 311.00 | 55 311.00 | | 55 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118 054.00 | 1 118 054.00 | | 1 118 054.00 |
UX Autres créances clients | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
VB T. V. A. | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VP Divers | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 383.00 | 58 383.00 | | 58 383.00 |
VW T.V.A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 503.00 | 1 178 503.00 | | 1 178 503.00 |