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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 011.00 | 16 767.00 | 15 245.00 | 32 011.00 |
AP Constructions | 60 791.00 | 60 791.00 | | 60 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 040.00 | 344 040.00 | | 344 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 120 279.00 | 3 444 147.00 | 676 132.00 | 4 120 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 562 316.00 | 3 865 744.00 | 696 573.00 | 4 562 316.00 |
BT Marchandises | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 978.00 | | 28 978.00 | 28 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BZ Autres créances | 128 903.00 | | 128 903.00 | 128 903.00 |
CF Disponibilités | 221 854.00 | | 221 854.00 | 221 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 638.00 | | 409 638.00 | 409 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 971 954.00 | 3 865 744.00 | 1 106 210.00 | 4 971 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 667.00 | | | 52 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 309 371.00 | | | 309 371.00 |
DH Report à nouveau | -327 916.00 | | | -327 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 457.00 | | | 292 457.00 |
DL TOTAL (I) | 338 937.00 | | | 338 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 997.00 | | | 261 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 554.00 | | | 105 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 300.00 | | | 190 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 978.00 | | | 58 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 002.00 | | | 89 002.00 |
EA Autres dettes | 61 444.00 | | | 61 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 273.00 | | | 767 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 210.00 | | | 1 106 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 082.00 | | | 380 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 485 656.00 | | 76 660.00 | 4 485 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 562 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 525 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 448 449.00 | | 76 660.00 | 4 448 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 725 818.00 | 139 926.00 | | 3 725 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 709 052.00 | 139 926.00 | | 3 709 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 978.00 | 58 978.00 | | 58 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 444.00 | 61 444.00 | | 61 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
UX Autres créances clients | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
VB T. V. A. | 57 272.00 | 57 272.00 | | 57 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 997.00 | 65 105.00 | 196 892.00 | 261 997.00 |
VI Groupe et associés | 105 554.00 | 105 554.00 | | 105 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 860.00 | | | 127 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 524.00 | | | 53 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 482.00 | 134 287.00 | 5 196.00 | 139 482.00 |
VW T.V.A. | 37 023.00 | 37 023.00 | | 37 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 974.00 | 380 082.00 | 196 892.00 | 576 974.00 |