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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 607.00 | 165 214.00 | 23 393.00 | 188 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 864.00 | 92 264.00 | 3 601.00 | 95 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 718.00 | 257 477.00 | 35 241.00 | 292 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 396.00 | | 122 396.00 | 122 396.00 |
BZ Autres créances | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 148.00 | 2 927.00 | 92 222.00 | 95 148.00 |
CF Disponibilités | 94 158.00 | | 94 158.00 | 94 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 244.00 | 2 927.00 | 322 317.00 | 325 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 962.00 | 260 404.00 | 357 558.00 | 617 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31.00 | | | 31.00 |
CU Autres participations | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 145 629.00 | 146 082.00 | | 145 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 181.00 | 60 747.00 | | 65 181.00 |
DL TOTAL (I) | 220 872.00 | 216 891.00 | | 220 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296.00 | 16 675.00 | | 1 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 096.00 | 16 870.00 | | 20 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 827.00 | 28 444.00 | | 37 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 908.00 | 52 897.00 | | 48 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 687.00 | 114 886.00 | | 136 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 558.00 | 331 777.00 | | 357 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 127.00 | 113 596.00 | | 108 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 130.00 | | 1 060 130.00 | 1 060 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 130.00 | | 1 060 130.00 | 1 060 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 536.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 151.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 25.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 25.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | -25.00 | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 306.00 | 14 666.00 | | 16 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 864.00 | 1 192 417.00 | | 1 076 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 683.00 | 1 131 670.00 | | 1 011 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 181.00 | 60 747.00 | | 65 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 361.00 | 21 151.00 | | 21 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 719.00 | | 6 999.00 | 285 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 472.00 | | 6 999.00 | 277 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 941.00 | 24 536.00 | | 232 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 941.00 | 24 536.00 | | 232 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111.00 | 2 927.00 | 111.00 | 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111.00 | 2 927.00 | 111.00 | 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111.00 | 2 927.00 | 111.00 | 111.00 |
UG ‐ Financières | | 2 927.00 | 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 122 396.00 | 122 396.00 | | 122 396.00 |
VB T. V. A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VI Groupe et associés | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 766.00 | 127 766.00 | | 127 766.00 |
VW T.V.A. | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 127.00 | 108 127.00 | | 108 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 372.00 | 4 797.00 | | 6 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 803.00 | 10 434.00 | | 11 803.00 |
ST Autres comptes | 146 591.00 | 115 017.00 | | 146 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 211.00 | 31 375.00 | | 31 211.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 206.00 | 138 567.00 | | 117 206.00 |
YT Sous‐traitance | 102 199.00 | 119 262.00 | | 102 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 393.00 | 1 387.00 | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 765.00 | 6 184.00 | | 7 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 464.00 | 189 188.00 | | 152 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 275.00 | 92 857.00 | | 74 275.00 |
ZE Dividendes | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 805.00 | 276 089.00 | | 291 805.00 |