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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 2 101.00 | 290.00 | 2 391.00 |
AN Terrains | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
AP Constructions | 73 846.00 | 73 846.00 | | 73 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 706.00 | 88 724.00 | 13 983.00 | 102 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 544.00 | 121 053.00 | 19 491.00 | 140 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 377.00 | | 67 377.00 | 67 377.00 |
BF Prêts | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 962.00 | 285 724.00 | 118 238.00 | 403 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 038.00 | | 69 038.00 | 69 038.00 |
BN En cours de production de biens | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BZ Autres créances | 255 370.00 | | 255 370.00 | 255 370.00 |
CF Disponibilités | 127 625.00 | | 127 625.00 | 127 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 778.00 | 29 394.00 | 617 384.00 | 646 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 740.00 | 315 118.00 | 735 622.00 | 1 050 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 632.00 | 22 976.00 | | 17 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 584.00 | 37 584.00 | | 37 584.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 417 699.00 | 413 071.00 | | 417 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 402.00 | 28 923.00 | | -23 402.00 |
DL TOTAL (I) | 449 513.00 | 502 554.00 | | 449 513.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 262.00 | 13 000.00 | | 32 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 917.00 | 12 063.00 | | 4 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 559.00 | 59 443.00 | | 43 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 506.00 | 58 717.00 | | 46 506.00 |
EA Autres dettes | 6 237.00 | 817.00 | | 6 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 990.00 | 22 186.00 | | 10 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 848.00 | 226 821.00 | | 253 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 622.00 | 742 375.00 | | 735 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 820 460.00 | |
FM Production stockée | | | 10 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 190.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 107.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 297.00 | 107.00 | | 19 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 297.00 | 893.00 | | -19 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 028.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 888.00 | 759 397.00 | | 846 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 290.00 | 730 473.00 | | 870 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 402.00 | 28 923.00 | | -23 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 513.00 | | 16 903.00 | 397 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 454.00 | 403 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 454.00 | 333 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 144.00 | | 247.00 | 2 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 042.00 | | 16 656.00 | 327 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 327.00 | | | 68 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 313.00 | 9 865.00 | 10 454.00 | 286 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | 178.00 | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 390.00 | 9 687.00 | 10 454.00 | 284 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 58 128.00 | | 8 500.00 | 58 128.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 19 262.00 | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 489.00 | 5 905.00 | | 23 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 489.00 | 5 905.00 | | 23 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 617.00 | 25 167.00 | 8 500.00 | 94 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 905.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 262.00 | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 638.00 | 141 638.00 | | 141 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
UP Prêts | 305.00 | | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 128 732.00 | | | 128 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
VB T. V. A. | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 263.00 | 184 313.00 | 950.00 | 185 263.00 |
VW T.V.A. | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 848.00 | 253 848.00 | | 253 848.00 |