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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 683.00 | 49 890.00 | 1 793.00 | 51 683.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 938.00 | 51 096.00 | 1 842.00 | 52 938.00 |
060 Stock marchandises | 124 947.00 | 1 071.00 | 123 876.00 | 124 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 036.00 | 327.00 | 29 709.00 | 30 036.00 |
072 Créances – Autres | 65 734.00 | | 65 734.00 | 65 734.00 |
084 Disponibilités | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 649.00 | 1 398.00 | 228 251.00 | 229 649.00 |
110 Total général Actif | 282 586.00 | 52 494.00 | 230 093.00 | 282 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 056.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 906.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 42 766.00 | | | 42 766.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 343 115.00 | 290 701.00 | | 343 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 657.00 | 74 570.00 | | 56 657.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 598.00 | 12 524.00 | | 7 598.00 |
230 Autres produits | 5 342.00 | 1 943.00 | | 5 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 712.00 | 379 738.00 | | 412 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 617.00 | 210 328.00 | | 188 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29 871.00 | 16 809.00 | | 29 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 50.00 | | |
242 Autres charges externes. | 47 758.00 | 57 861.00 | | 47 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 353.00 | 8 610.00 | | 6 353.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 997.00 | 115 928.00 | | 115 997.00 |
252 Charges sociales | 14 533.00 | 13 040.00 | | 14 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 610.00 | 632.00 | | 610.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 398.00 | 5 333.00 | | 1 398.00 |
262 Autres charges | 1 806.00 | 22.00 | | 1 806.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 944.00 | 428 611.00 | | 406 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 768.00 | -48 874.00 | | 5 768.00 |
280 Produits financiers | 116.00 | 432.00 | | 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 532.00 | 100.00 | | 532.00 |
294 Charges financières | | 501.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 911.00 | 2 502.00 | | 1 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 506.00 | -51 344.00 | | 4 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -161.00 | | | -161.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 327.00 | | | 327.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 966.00 | | | 966.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 333.00 | | | 5 333.00 |