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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 900.00 | | 1 050 900.00 | 1 050 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 541.00 | 2 312.00 | 229.00 | 2 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 587.00 | 410 018.00 | 64 569.00 | 474 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 150.00 | 494 333.00 | 125 818.00 | 620 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 084.00 | 906 663.00 | 1 256 422.00 | 2 163 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 859.00 | | 193 859.00 | 193 859.00 |
BT Marchandises | 491 517.00 | | 491 517.00 | 491 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 361.00 | 188 157.00 | 1 254 204.00 | 1 442 361.00 |
BZ Autres créances | 182 685.00 | | 182 685.00 | 182 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 946.00 | 17 237.00 | 36 709.00 | 53 946.00 |
CF Disponibilités | 388 690.00 | | 388 690.00 | 388 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 754.00 | 205 393.00 | 2 580 361.00 | 2 785 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 948 839.00 | 1 112 056.00 | 3 836 783.00 | 4 948 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 343.00 | 16 131.00 | | 18 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
DG Autres réserves | 924 182.00 | 924 182.00 | | 924 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 846.00 | 283 514.00 | | 339 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 462.00 | | | 65 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 657.00 | 1 280 651.00 | | 1 404 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 113.00 | 235 439.00 | | 730 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 191.00 | 20 159.00 | | 49 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 044.00 | 546 836.00 | | 688 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 771.00 | 523 908.00 | | 585 771.00 |
EA Autres dettes | 136 897.00 | 91 195.00 | | 136 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 112.00 | 155 909.00 | | 242 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 126.00 | 1 573 446.00 | | 2 432 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 783.00 | 2 854 097.00 | | 3 836 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 463.00 | 1 573 446.00 | | 1 974 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 819 925.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 342 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 162 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 215 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 185.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 766 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 624.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 302.00 | 19 006.00 | | 21 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 13 448.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 252.00 | 5 558.00 | | 21 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 411.00 | 104 527.00 | | 124 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 254 145.00 | 5 037 537.00 | | 6 254 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 914 299.00 | 4 754 023.00 | | 5 914 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 846.00 | 283 514.00 | | 339 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 128.00 | | 687 180.00 | 1 655 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 743.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 556.00 | 14 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 224.00 | 2 163 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 610.00 | 1 053 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 058.00 | 1 094 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 261.00 | | 310 790.00 | 744 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 548.00 | | 248 246.00 | 907 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 318.00 | | 128 143.00 | 3 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 260.00 | 166 944.00 | 11 542.00 | 751 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 532.00 | 389.00 | 1 610.00 | 3 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 727.00 | 166 554.00 | 9 931.00 | 747 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181 467.00 | 13 415.00 | 6 726.00 | 181 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 430.00 | 14 806.00 | | 2 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 897.00 | 28 221.00 | 6 726.00 | 183 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 897.00 | 28 221.00 | 6 726.00 | 183 897.00 |
UG ‐ Financières | | 16 430.00 | 1 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 043.00 | 688 043.00 | | 688 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 741.00 | 202 741.00 | | 202 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 375.00 | 200 375.00 | | 200 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 896.00 | 136 896.00 | | 136 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 111.00 | 242 111.00 | | 242 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 360.00 | 1 217 330.00 | 225 030.00 | 1 442 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VB T. V. A. | 76 544.00 | 76 544.00 | | 76 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 112.00 | 152 450.00 | 370 705.00 | 610 112.00 |
VI Groupe et associés | 49 190.00 | 49 190.00 | | 49 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 623 000.00 | | | 623 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 558.00 | | | 128 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 316.00 | 102 316.00 | | 102 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 486.00 | 1 422 712.00 | 225 774.00 | 1 648 486.00 |
VW T.V.A. | 116 378.00 | 116 378.00 | | 116 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 126.00 | 1 974 463.00 | 370 705.00 | 2 432 126.00 |