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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 147.00 | 196 295.00 | 852.00 | 197 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 514.00 | 209 531.00 | 7 984.00 | 217 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 480.00 | 411 203.00 | 25 277.00 | 436 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 776.00 | | 75 776.00 | 75 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 010.00 | 8 997.00 | 199 013.00 | 208 010.00 |
BZ Autres créances | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 65 168.00 | | 65 168.00 | 65 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 416.00 | 8 997.00 | 405 419.00 | 414 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 897.00 | 420 200.00 | 430 696.00 | 850 897.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 100.00 | 86 100.00 | | 86 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
DG Autres réserves | 166 935.00 | 166 935.00 | | 166 935.00 |
DH Report à nouveau | -33 162.00 | -31 461.00 | | -33 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -774.00 | -1 701.00 | | -774.00 |
DL TOTAL (I) | 227 710.00 | 228 483.00 | | 227 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 568.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 989.00 | 154 504.00 | | 119 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 540.00 | 48 976.00 | | 32 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 062.00 | | |
EA Autres dettes | 327.00 | 294.00 | | 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 131.00 | 29 647.00 | | 50 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 987.00 | 235 052.00 | | 202 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 696.00 | 463 535.00 | | 430 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 209.00 | | 892 209.00 | 892 209.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 209.00 | | 892 209.00 | 892 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 645.00 | 1 004 735.00 | | 896 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 418.00 | 1 006 436.00 | | 897 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -774.00 | -1 701.00 | | -774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 900.00 | | 580.00 | 435 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 662.00 | | | 414 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 862.00 | | 580.00 | 15 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 421.00 | 8 782.00 | | 402 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 044.00 | 8 782.00 | | 397 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 164.00 | | 4 167.00 | 13 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 164.00 | | 4 167.00 | 13 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 164.00 | | 4 167.00 | 13 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 989.00 | 119 989.00 | | 119 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 131.00 | 50 131.00 | | 50 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
UX Autres créances clients | 181 417.00 | 181 417.00 | | 181 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
VB T. V. A. | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568.00 | | | 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 882.00 | 223 472.00 | 16 410.00 | 239 882.00 |
VW T.V.A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 987.00 | 202 987.00 | | 202 987.00 |