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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 253.00 | 3 911.00 | 342.00 | 4 253.00 |
040 Immobilisations financières | 533 393.00 | | 533 393.00 | 533 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 543 582.00 | 3 911.00 | 539 671.00 | 543 582.00 |
072 Créances – Autres | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
084 Disponibilités | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
110 Total général Actif | 558 287.00 | 3 911.00 | 554 376.00 | 558 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 080.00 | |
132 Autres réserves | | | 369 141.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 502 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 906.00 | 7 533.00 | | 3 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 228.00 | | | 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 284.00 | 227.00 | | 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 000.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 955.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 044.00 | 1 057.00 | | 1 044.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 233.00 | 14 772.00 | | 5 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 767.00 | 9 228.00 | | 18 767.00 |
280 Produits financiers | 3 867.00 | 253 500.00 | | 3 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 633.00 | 262 728.00 | | 22 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 108 717.00 | | | 108 717.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 128 050.00 | | | 128 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 562 915.00 | | | 562 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 717.00 | | | 108 717.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 128 050.00 | | | 128 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 516.00 | | | 516.00 |