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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
AH Fonds commercial | 2 302 589.00 | | 2 302 589.00 | 2 302 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 763.00 | 456 524.00 | 138 239.00 | 594 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 344.00 | | 161 344.00 | 161 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 092.00 | 456 524.00 | 2 602 568.00 | 3 059 092.00 |
BT Marchandises | 778 744.00 | | 778 744.00 | 778 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 849.00 | | 39 849.00 | 39 849.00 |
BZ Autres créances | 265 969.00 | | 265 969.00 | 265 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 706 758.00 | 85 689.00 | 3 621 069.00 | 3 706 758.00 |
CF Disponibilités | 1 513 854.00 | | 1 513 854.00 | 1 513 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 351 477.00 | 85 689.00 | 6 265 788.00 | 6 351 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 410 569.00 | 542 213.00 | 8 868 356.00 | 9 410 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 744 462.00 | | | 5 744 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 553.00 | | | 364 553.00 |
DL TOTAL (I) | 6 659 014.00 | | | 6 659 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 185.00 | | | 1 051 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 737.00 | | | 214 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 272.00 | | | 505 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 026.00 | | | 438 026.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 342.00 | | | 2 209 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 868 356.00 | | | 8 868 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 423.00 | | | 1 643 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 791 579.00 | | 558 774.00 | 2 791 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 286 262.00 | 3 059 091.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 253 065.00 | 2 302 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 33 196.00 | 594 762.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 116 051.00 | | 440 000.00 | 2 116 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 018.00 | | 84 940.00 | 548 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 509.00 | | 33 834.00 | 127 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 777.00 | 36 844.00 | 14 098.00 | 433 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 777.00 | 36 844.00 | 14 098.00 | 433 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 85 689.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85 689.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 689.00 | | |
UG ‐ Financières | | 85 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 271.00 | 505 271.00 | | 505 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 124.00 | 169 124.00 | | 169 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 558.00 | 123 558.00 | | 123 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 343.00 | | 161 343.00 | 161 343.00 |
UX Autres créances clients | 39 849.00 | 39 849.00 | | 39 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 180.00 | 699 998.00 | 351 181.00 | 1 051 180.00 |
VI Groupe et associés | 214 736.00 | | 214 737.00 | 214 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 819.00 | | | 348 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 145.00 | 253 145.00 | | 253 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 199.00 | 31 199.00 | 8.00 | 31 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 362.00 | 337 018.00 | 161 343.00 | 498 362.00 |
VW T.V.A. | 101 298.00 | 101 298.00 | | 101 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 336.00 | 1 643 417.00 | 565 918.00 | 2 209 336.00 |