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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 219.00 | 77 840.00 | 378.00 | 78 219.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | 110 000.00 | 15 000.00 | 125 000.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 219.00 | 239 851.00 | 6 367.00 | 246 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 287.00 | 429 220.00 | 77 066.00 | 506 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 060 204.00 | | 1 060 204.00 | 1 060 204.00 |
BN En cours de production de biens | 498 852.00 | | 498 852.00 | 498 852.00 |
BT Marchandises | 321 680.00 | | 321 680.00 | 321 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 118.00 | 70 174.00 | 1 283 943.00 | 1 354 118.00 |
BZ Autres créances | 1 209 921.00 | | 1 209 921.00 | 1 209 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 437.00 | 5 235.00 | 13 202.00 | 18 437.00 |
CF Disponibilités | 1 909 388.00 | | 1 909 388.00 | 1 909 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395 947.00 | | 395 947.00 | 395 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 774 551.00 | 75 409.00 | 6 699 141.00 | 6 774 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 280 839.00 | 504 630.00 | 6 776 208.00 | 7 280 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 2 303 940.00 | | | 2 303 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 648.00 | | | 642 648.00 |
DL TOTAL (I) | 3 134 688.00 | | | 3 134 688.00 |
DP Provisions pour risques | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441 855.00 | | | 441 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 659.00 | | | 1 590 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 819.00 | | | 692 819.00 |
EA Autres dettes | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 878 962.00 | | | 878 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 639 626.00 | | | 3 639 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 776 208.00 | | | 6 776 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 197 771.00 | | | 3 197 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 999.00 | | 849 999.00 | 849 999.00 |
FG Production vendue services | 16 298 085.00 | | 16 298 085.00 | 16 298 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 148 085.00 | | 17 148 085.00 | 17 148 085.00 |
FM Production stockée | | | -394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 469 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 048 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 143 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 896.00 | |
GE Autres charges | | | 24 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 639 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 955.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 053.00 | | | 90 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 575.00 | | | 131 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 801.00 | | | 118 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 025.00 | | | 119 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 730.00 | | | 237 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 653 376.00 | | | 17 653 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 010 728.00 | | | 17 010 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 648.00 | | | 642 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 974.00 | | | 533 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 224.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224.00 | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 687.00 | 506 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 463.00 | 302 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 219.00 | | | 203 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 211.00 | | | 330 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544.00 | | | 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 974.00 | 10 709.00 | 27 463.00 | 335 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 013.00 | 3 827.00 | | 74 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 961.00 | 6 882.00 | 27 463.00 | 261 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 051.00 | 896.00 | 90 053.00 | 91 051.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 110 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 300.00 | 63 026.00 | 41 151.00 | 48 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 203.00 | | 16 968.00 | 22 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 504.00 | 173 026.00 | 58 120.00 | 70 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 555.00 | 173 922.00 | 148 173.00 | 161 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 922.00 | 41 151.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 968.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 660.00 | 1 590 660.00 | | 1 590 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 820.00 | 692 820.00 | | 692 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 878 962.00 | 878 962.00 | | 878 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 118.00 | 1 354 118.00 | | 1 354 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209 922.00 | 1 209 922.00 | | 1 209 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 948.00 | 395 948.00 | | 395 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 960 308.00 | 2 959 988.00 | 320.00 | 2 960 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 197 771.00 | 3 197 771.00 | | 3 197 771.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |