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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | 407 400.00 | 114 335.00 | 293 065.00 | 407 400.00 |
AP Constructions | 969 081.00 | 878 133.00 | 90 948.00 | 969 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 724.00 | 732 539.00 | 125 185.00 | 857 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 137.00 | 203 624.00 | 45 513.00 | 249 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 629.00 | 1 939 531.00 | 565 099.00 | 2 504 629.00 |
BT Marchandises | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 295.00 | 11 050.00 | 158 245.00 | 169 295.00 |
BZ Autres créances | 29 624.00 | | 29 624.00 | 29 624.00 |
CF Disponibilités | 190 324.00 | | 190 324.00 | 190 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 041.00 | 11 050.00 | 387 991.00 | 399 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 671.00 | 1 950 581.00 | 953 090.00 | 2 903 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 750.00 | 153 750.00 | | 153 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
DG Autres réserves | 6 186.00 | 153.00 | | 6 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 449.00 | 126 032.00 | | 51 449.00 |
DL TOTAL (I) | 236 248.00 | 304 799.00 | | 236 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 976.00 | 73 954.00 | | 124 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 093.00 | 198 056.00 | | 179 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 861.00 | 61 054.00 | | 61 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 340.00 | 81 522.00 | | 103 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 516.00 | 121 371.00 | | 92 516.00 |
EA Autres dettes | 155 055.00 | 166 587.00 | | 155 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 842.00 | 702 543.00 | | 716 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 090.00 | 1 007 342.00 | | 953 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 519.00 | 411 476.00 | | 407 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
FG Production vendue services | 727 240.00 | | 727 240.00 | 727 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 692.00 | | 742 692.00 | 742 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 51 000.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 727.00 | 51 000.00 | | 19 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 615.00 | 5 459.00 | | 3 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 615.00 | 5 728.00 | | 3 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 112.00 | 45 272.00 | | 16 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 161.00 | 48 581.00 | | 11 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 303.00 | 908 287.00 | | 767 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 854.00 | 782 254.00 | | 715 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 449.00 | 126 032.00 | | 51 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 656.00 | | | 2 469 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 504 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 483 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448 369.00 | | | 2 448 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 868.00 | 66 806.00 | 79 143.00 | 1 951 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 968.00 | 66 806.00 | 79 143.00 | 1 940 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 340.00 | 103 340.00 | | 103 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 148.00 | 169 646.00 | 164 502.00 | 334 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
UX Autres créances clients | 169 295.00 | | | 169 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 976.00 | 42 016.00 | 82 960.00 | 124 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 978.00 | | | 58 978.00 |
VP Divers | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 516.00 | 92 516.00 | | 92 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 361.00 | 208 675.00 | 1 686.00 | 210 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 981.00 | 407 519.00 | 247 462.00 | 654 981.00 |