| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 856.00 | 45 527.00 | 5 329.00 | 50 856.00 |
AN Terrains | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
AP Constructions | 47 420.00 | 46 634.00 | 786.00 | 47 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 729 676.00 | 5 382 193.00 | 2 347 483.00 | 7 729 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 135 398.00 | 1 625 188.00 | 510 211.00 | 2 135 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BF Prêts | 91 331.00 | | 91 331.00 | 91 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 086 413.00 | 7 099 542.00 | 2 986 871.00 | 10 086 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 493.00 | 33 259.00 | 101 234.00 | 134 493.00 |
BN En cours de production de biens | 188 212.00 | | 188 212.00 | 188 212.00 |
BT Marchandises | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 698 601.00 | | 2 698 601.00 | 2 698 601.00 |
BZ Autres créances | 1 023 253.00 | | 1 023 253.00 | 1 023 253.00 |
CF Disponibilités | 133 519.00 | | 133 519.00 | 133 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 225 025.00 | 33 259.00 | 4 191 766.00 | 4 225 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 311 438.00 | 7 132 801.00 | 7 178 637.00 | 14 311 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 590.00 | | | 94 590.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 879 652.00 | | |
DH Report à nouveau | -124 905.00 | | | -124 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 794.00 | -1 004 557.00 | | -184 794.00 |
DL TOTAL (I) | 790 301.00 | 975 095.00 | | 790 301.00 |
DP Provisions pour risques | | 147 664.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 147 664.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 594 264.00 | 2 649 961.00 | | 2 594 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 008.00 | 548 948.00 | | 382 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 423.00 | 2 907 106.00 | | 1 731 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 689.00 | 1 078 514.00 | | 915 689.00 |
EA Autres dettes | 434 386.00 | 19 428.00 | | 434 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 567.00 | 201 100.00 | | 330 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 388 337.00 | 7 405 057.00 | | 6 388 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 178 637.00 | 8 527 815.00 | | 7 178 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 915 027.00 | 5 717 251.00 | | 4 915 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533 699.00 | 452 968.00 | | 533 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 813.00 | | 76 813.00 | 76 813.00 |
FG Production vendue services | 12 475 625.00 | 35 401.00 | 12 511 027.00 | 12 475 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 552 439.00 | 35 401.00 | 12 587 840.00 | 12 552 439.00 |
FM Production stockée | | | -547 045.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 579 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 584 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 191 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 600 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 556 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 694 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 347.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 558.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 132 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270 005.00 | 1 071 139.00 | | 270 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 214.00 | 2 030.00 | | 13 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 550.00 | 89 052.00 | | 10 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 764.00 | 91 082.00 | | 23 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 675.00 | 738 969.00 | | 58 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | 3 451.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 697.00 | 742 420.00 | | 58 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 933.00 | -651 338.00 | | -34 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 401.00 | -398 353.00 | | -70 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 645 132.00 | 11 966 384.00 | | 12 645 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 829 926.00 | 12 970 941.00 | | 12 829 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 794.00 | -1 004 557.00 | | -184 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 575 100.00 | | 715 510.00 | 9 575 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 198.00 | 10 086 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 692.00 | 64 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 506.00 | 9 923 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 666.00 | | 2 450.00 | 65 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 426 590.00 | | 697 314.00 | 9 426 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 844.00 | | 15 746.00 | 82 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 728 813.00 | 564 677.00 | 193 949.00 | 6 728 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 246.00 | 7 974.00 | 3 692.00 | 41 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 687 567.00 | 556 704.00 | 190 257.00 | 6 687 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 664.00 | | 147 664.00 | 147 664.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 184.00 | 19 346.00 | 271.00 | 14 184.00 |
6T Sur comptes clients | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 225.00 | 19 346.00 | 11 312.00 | 25 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 888.00 | 19 346.00 | 158 976.00 | 172 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 346.00 | 158 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 423.00 | 1 731 423.00 | | 1 731 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 056.00 | 134 056.00 | | 134 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 628.00 | 195 628.00 | | 195 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 386.00 | 434 386.00 | | 434 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 567.00 | 330 567.00 | | 330 567.00 |
UP Prêts | 91 331.00 | 91 331.00 | | 91 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UX Autres créances clients | 2 698 601.00 | 2 698 601.00 | | 2 698 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 770 459.00 | 770 459.00 | | 770 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 699.00 | 533 699.00 | | 533 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 060 565.00 | 587 255.00 | 1 473 310.00 | 2 060 565.00 |
VI Groupe et associés | 382 008.00 | 382 008.00 | | 382 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 640.00 | | | 411 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 381.00 | | | 544 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 152.00 | 154 152.00 | | 154 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 463.00 | 88 463.00 | | 88 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 848 629.00 | 3 848 629.00 | | 3 848 629.00 |
VW T.V.A. | 565 202.00 | 565 202.00 | | 565 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 388 337.00 | 4 915 027.00 | 1 473 310.00 | 6 388 337.00 |