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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
AN Terrains | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
AP Constructions | 257 341.00 | 170 237.00 | 87 104.00 | 257 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 148.00 | 245 914.00 | 2 234.00 | 248 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 469.00 | 442 082.00 | 93 387.00 | 535 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 059.00 | | 102 059.00 | 102 059.00 |
BN En cours de production de biens | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 524.00 | | 38 524.00 | 38 524.00 |
BZ Autres créances | 61 903.00 | | 61 903.00 | 61 903.00 |
CF Disponibilités | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 502.00 | | 218 502.00 | 218 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 971.00 | 442 082.00 | 311 889.00 | 753 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 73 648.00 | 73 648.00 | | 73 648.00 |
DH Report à nouveau | -259 884.00 | -202 877.00 | | -259 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 982.00 | -57 007.00 | | -54 982.00 |
DL TOTAL (I) | -197 218.00 | -142 236.00 | | -197 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 173.00 | 121 543.00 | | 104 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 726.00 | 70 749.00 | | 51 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 487.00 | 282 108.00 | | 342 487.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 274.00 | | 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 107.00 | 484 974.00 | | 509 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 889.00 | 342 738.00 | | 311 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 724.00 | 399 369.00 | | 427 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 610.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 643.00 | | 389 643.00 | 389 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 643.00 | | 389 643.00 | 389 643.00 |
FM Production stockée | | | 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 755.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 539.00 | 2 184.00 | | 11 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 454.00 | 14 890.00 | | 19 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 454.00 | 14 890.00 | | 19 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 099.00 | 15 640.00 | | 14 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 099.00 | 15 640.00 | | 14 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 355.00 | -751.00 | | 5 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 834.00 | 485 206.00 | | 421 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 816.00 | 542 213.00 | | 476 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 982.00 | -57 007.00 | | -54 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 119.00 | | 2 350.00 | 533 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 339.00 | | 2 350.00 | 518 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 326.00 | 6 755.00 | | 435 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 217.00 | 6 755.00 | | 422 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 726.00 | 51 726.00 | | 51 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 750.00 | 76 750.00 | | 76 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 718.00 | 230 718.00 | | 230 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
UX Autres créances clients | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VB T. V. A. | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VC Groupe et associés | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 173.00 | 22 790.00 | 81 383.00 | 104 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
VP Divers | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 717.00 | 65 051.00 | 38 666.00 | 103 717.00 |
VW T.V.A. | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 107.00 | 427 724.00 | 81 383.00 | 509 107.00 |