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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 188.00 | 53 415.00 | 770.00 | 54 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 075.00 | 423 322.00 | 21 753.00 | 445 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 168.00 | 81 447.00 | 25 720.00 | 107 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 489.00 | | 55 489.00 | 55 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 920.00 | 558 188.00 | 103 732.00 | 661 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
BN En cours de production de biens | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 630.00 | | 462 630.00 | 462 630.00 |
BZ Autres créances | 37 917.00 | | 37 917.00 | 37 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 832 463.00 | | 832 463.00 | 832 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 065.00 | | 1 428 065.00 | 1 428 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 985.00 | 558 188.00 | 1 531 797.00 | 2 089 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 858 830.00 | 707 062.00 | | 858 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 259.00 | 296 769.00 | | 262 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 050.00 | 1 040 790.00 | | 1 158 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 289.00 | 21 856.00 | | 17 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 055.00 | 80 310.00 | | 108 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 403.00 | 210 959.00 | | 248 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 748.00 | 345 810.00 | | 373 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 797.00 | 1 386 601.00 | | 1 531 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 044.00 | 328 521.00 | | 361 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 037 361.00 | 37 389.00 | 2 074 750.00 | 2 037 361.00 |
FG Production vendue services | -19 583.00 | | -19 583.00 | -19 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 778.00 | 37 389.00 | 2 055 167.00 | 2 017 778.00 |
FM Production stockée | | | 4 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 796.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 750.00 | 41 023.00 | | 34 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 750.00 | 107 614.00 | | 94 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 657.00 | 2 487 500.00 | | 2 062 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 397.00 | 2 190 732.00 | | 1 800 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 259.00 | 296 769.00 | | 262 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 548.00 | | 4 431.00 | 660 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 060.00 | 661 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 060.00 | 552 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 188.00 | | | 54 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 453.00 | | 3 849.00 | 551 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 907.00 | | 582.00 | 54 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 451.00 | 28 796.00 | 3 060.00 | 532 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 619.00 | 7 800.00 | | 45 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 832.00 | 20 997.00 | 3 060.00 | 486 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 055.00 | 108 055.00 | | 108 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 396.00 | 94 396.00 | | 94 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 915.00 | 79 915.00 | | 79 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 489.00 | | 55 489.00 | 55 489.00 |
UX Autres créances clients | 462 630.00 | 462 630.00 | | 462 630.00 |
VB T. V. A. | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 289.00 | 4 585.00 | 12 704.00 | 17 289.00 |
VI Groupe et associés | 45 674.00 | 45 674.00 | | 45 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VP Divers | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 821.00 | 502 332.00 | 55 489.00 | 557 821.00 |
VW T.V.A. | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 748.00 | 361 044.00 | 12 704.00 | 373 748.00 |