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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 058.00 | 88 969.00 | 44 089.00 | 133 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 058.00 | 88 969.00 | 44 089.00 | 133 058.00 |
BT Marchandises | 158 160.00 | | 158 160.00 | 158 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 773.00 | | 39 773.00 | 39 773.00 |
BZ Autres créances | 165 316.00 | | 165 316.00 | 165 316.00 |
CF Disponibilités | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 179.00 | | 376 179.00 | 376 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 237.00 | 88 969.00 | 420 268.00 | 509 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
DH Report à nouveau | -38 581.00 | | | -38 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 271.00 | -38 581.00 | | -140 271.00 |
DL TOTAL (I) | -120 139.00 | 20 132.00 | | -120 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 025.00 | 101 734.00 | | 90 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 149.00 | 91 940.00 | | 48 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 815.00 | 103 108.00 | | 149 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 944.00 | 86 247.00 | | 99 944.00 |
EA Autres dettes | 152 474.00 | 15 950.00 | | 152 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 407.00 | 398 979.00 | | 540 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 268.00 | 419 111.00 | | 420 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 846.00 | 19 809.00 | 630 655.00 | 610 846.00 |
FD Production vendue biens | | | 383.00 | |
FG Production vendue services | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 092.00 | 19 809.00 | 630 901.00 | 611 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 263.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 124.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 232.00 | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 232.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 141.00 | -108.00 | | 3 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 479.00 | 644 006.00 | | 635 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 750.00 | 682 587.00 | | 775 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 271.00 | -38 581.00 | | -140 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 058.00 | | | 133 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 058.00 | | | 133 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 706.00 | 14 263.00 | | 74 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 706.00 | 14 263.00 | | 74 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 128 189.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 128 189.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 128 189.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 815.00 | 149 815.00 | | 149 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 474.00 | 152 474.00 | | 152 474.00 |
UX Autres créances clients | 39 773.00 | 39 773.00 | | 39 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VC Groupe et associés | 119 281.00 | 119 281.00 | | 119 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 875.00 | 64 875.00 | | 64 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 150.00 | 8 925.00 | 16 226.00 | 25 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 940.00 | 209 940.00 | | 209 940.00 |
VW T.V.A. | 76 071.00 | 76 071.00 | | 76 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 258.00 | 476 033.00 | 16 226.00 | 492 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |