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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AH Fonds commercial | 60 323.00 | | 60 323.00 | 60 323.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 153 194.00 | 140 877.00 | 12 318.00 | 153 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 167.00 | 296 167.00 | | 296 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 709.00 | 442 760.00 | 87 949.00 | 530 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 881.00 | | 39 881.00 | 39 881.00 |
BZ Autres créances | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 423.00 | | 62 423.00 | 62 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 132.00 | 442 760.00 | 150 371.00 | 593 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
DH Report à nouveau | -90 171.00 | -82 620.00 | | -90 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 527.00 | -7 551.00 | | -40 527.00 |
DL TOTAL (I) | 14 405.00 | 54 933.00 | | 14 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 726.00 | 3 711.00 | | 14 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 609.00 | 36 957.00 | | 67 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 270.00 | 6 340.00 | | 9 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 361.00 | 59 402.00 | | 44 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 966.00 | 106 410.00 | | 135 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 371.00 | 161 343.00 | | 150 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 966.00 | 105 416.00 | | 135 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 442.00 | 253.00 | | 13 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 453.00 | | 176 453.00 | 176 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 453.00 | | 176 453.00 | 176 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 794.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 063.00 | 6 596.00 | | 5 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 593.00 | 36.00 | | 5 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 593.00 | 36.00 | | 5 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 593.00 | -36.00 | | -5 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -342.00 | -387.00 | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 633.00 | 211 058.00 | | 183 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 161.00 | 218 609.00 | | 224 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 527.00 | -7 551.00 | | -40 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 687.00 | | 22.00 | 530 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 341.00 | | | 61 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 781.00 | | | 467 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | 22.00 | 1 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 967.00 | 1 794.00 | | 440 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | 437.00 | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 386.00 | 1 357.00 | | 440 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 39 881.00 | | | 39 881.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VI Groupe et associés | 67 609.00 | 67 609.00 | | 67 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VP Divers | 596.00 | | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 467.00 | 55 298.00 | 169.00 | 55 467.00 |
VW T.V.A. | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 966.00 | 135 966.00 | | 135 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 167.00 | 6 998.00 | | 10 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 953.00 | 4 903.00 | | 6 953.00 |
ST Autres comptes | 28 284.00 | 31 288.00 | | 28 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 980.00 | 5 384.00 | | 4 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 147.00 | 12 382.00 | | 15 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 695.00 | 33 331.00 | | 30 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 035.00 | 4 565.00 | | 6 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 237.00 | 36 191.00 | | 35 237.00 |