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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 391.00 | 18 510.00 | 3 881.00 | 22 391.00 |
AN Terrains | 231 374.00 | 181 558.00 | 49 816.00 | 231 374.00 |
AP Constructions | 3 424 988.00 | 994 739.00 | 2 430 249.00 | 3 424 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 259.00 | 309 108.00 | 44 151.00 | 353 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 142.00 | 637 448.00 | 251 694.00 | 889 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 927 791.00 | 2 141 363.00 | 2 786 427.00 | 4 927 791.00 |
BT Marchandises | 3 673 492.00 | 375 600.00 | 3 297 892.00 | 3 673 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 958 692.00 | | 958 692.00 | 958 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 253.00 | 257 689.00 | 787 563.00 | 1 045 253.00 |
BZ Autres créances | 26 563.00 | | 26 563.00 | 26 563.00 |
CF Disponibilités | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 723 904.00 | 633 289.00 | 5 090 615.00 | 5 723 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 651 695.00 | 2 774 653.00 | 7 877 042.00 | 10 651 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 501.00 | | | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 3 545 468.00 | 3 513 150.00 | | 3 545 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 421.00 | 362 317.00 | | 532 421.00 |
DL TOTAL (I) | 4 363 889.00 | 4 161 469.00 | | 4 363 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802 698.00 | 1 881 058.00 | | 1 802 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 845.00 | 142 411.00 | | 122 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435 714.00 | 277 315.00 | | 435 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 440.00 | 613 214.00 | | 704 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 395.00 | 422 388.00 | | 413 395.00 |
EA Autres dettes | 34 063.00 | 30 983.00 | | 34 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 513 153.00 | 3 367 369.00 | | 3 513 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 877 042.00 | 7 528 837.00 | | 7 877 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 737.00 | 1 644 657.00 | | 1 943 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 181 501.00 | 235 391.00 | 12 416 892.00 | 12 181 501.00 |
FD Production vendue biens | 1 157 009.00 | 465.00 | 1 157 474.00 | 1 157 009.00 |
FG Production vendue services | 409 699.00 | 3 416.00 | 413 115.00 | 409 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 748 209.00 | 239 272.00 | 13 987 481.00 | 13 748 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 195 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 956 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -732 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 740.00 | |
GE Autres charges | | | 2 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 462 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 454.00 | 22 289.00 | | 1 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 800.00 | 417.00 | | 28 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 254.00 | 22 706.00 | | 30 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 845.00 | | 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 4 255.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 418.00 | 18 450.00 | | 29 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 814.00 | 141 314.00 | | 208 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 225 807.00 | 12 105 787.00 | | 14 225 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 693 386.00 | 11 743 470.00 | | 13 693 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 421.00 | 362 317.00 | | 532 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 766 136.00 | | 198 589.00 | 4 766 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 5 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 934.00 | 4 927 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 900.00 | 4 898 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 990.00 | | 925.00 | 22 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 738 000.00 | | 197 664.00 | 4 738 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937 705.00 | 240 558.00 | 36 900.00 | 1 937 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 416.00 | 3 094.00 | | 15 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922 290.00 | 237 464.00 | 36 900.00 | 1 922 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 308 700.00 | 66 900.00 | | 308 700.00 |
6T Sur comptes clients | 228 981.00 | 159 840.00 | 131 132.00 | 228 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 681.00 | 226 740.00 | 131 132.00 | 537 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 681.00 | 226 740.00 | 131 132.00 | 537 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 740.00 | 131 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 440.00 | 704 440.00 | | 704 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 526.00 | 218 526.00 | | 218 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 208.00 | 114 208.00 | | 114 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 461.00 | 58 461.00 | | 58 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 721 465.00 | 721 465.00 | | 721 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 788.00 | 323 788.00 | | 323 788.00 |
VB T. V. A. | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 986.00 | 79 986.00 | | 79 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 722 712.00 | 153 296.00 | 585 199.00 | 1 722 712.00 |
VI Groupe et associés | 122 845.00 | 122 845.00 | | 122 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 084.00 | | | 157 084.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 038.00 | 1 091 038.00 | | 1 091 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 440.00 | 1 508 023.00 | 585 199.00 | 3 077 440.00 |